会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更 ①事前準備
「楽楽精算」の運用開始後に会計ソフトの変更が決まった場合や、
出力している仕訳データの内容を変更（出力情報の追加／削除など）をしたい場合は、
仕訳データの設定や各種マスタの設定変更を行う必要があります。
本記事では、設定変更の流れや手順・変更にともなう考慮事項などをご案内します。
これから新たに仕訳機能の利用をはじめる場合や、
設定変更による現運用への影響範囲にご不安がある方は、以下のマニュアルをご覧ください。
目次
全体の流れ
設定は以下の流れで進めます。
本記事では、以下【事前準備】の詳細をご案内します。
会計ソフトの入替にあたり、全体の詳しい概要やスケジュールについては、
会計ソフト変更時の対応方法まとめ資料をご確認ください。
【事前準備】
▶1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込フォーマットを入手する
まずは連携する会計ソフトのマニュアル（仕訳データの取込フォーマットがわかるもの）を入手し、
内容を確認しましょう。
- 取込フォーマットは、会計ソフトのマニュアルの「外部データ取込」「汎用データ受入」ページに
記載されているケースが多いです。 - 新しい会計ソフトにて既に仕訳データを取り込んだことがある場合は、取り込んだ仕訳データを
ご用意いただくと、具体的な検討を進めやすいです。
▶2.現在の仕訳データの設定と比較して、修正点を洗い出す
入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットと、現在の「楽楽精算」からの仕訳データの
出力設定を比較します。
仕訳データの出力項目や項目の並び順など、現状の設定から何を変更する必要があるかを
洗い出しましょう。
- 仕訳に出力したい情報がない
- 伝票No.の桁数の変更が必要
など、比較した結果よくある変更点は、
会計ソフトの変更・仕訳の設定変更にともなう考慮事項 をあわせてご確認ください。
【比較イメージ】
「楽楽精算」の仕訳データ作成の仕組（貸借のデータ元）などは以下をご確認ください。
会計ソフトの入替にあたり必要な事前準備の一部をご紹介します。
その他必要な準備事項については、会計ソフト変更時の対応方法まとめ資料をご確認ください。
取込フォーマットと現状設定を比較して、どこを設定変更するのかわからない場合や、
変更点が正しいかが不安な場合は、お気軽にサポートまでご相談ください。
ご相談の際には円滑なご案内のため、事前準備 > ▶1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込
フォーマットを入手する で用意した取込フォーマットをあわせてご送付いただけますと幸いです。
設定変更が必要な範囲はお客様の会計ソフト・運用によって大きく異なります。
そのため恐れ入りますが、「楽楽精算」サポートセンターでは、
「この会計ソフトならばこの設定が必要」という内容を明確にご案内をすることができません。
会計ソフトに関するご不明点は、会計ソフト提供元のサポートへお問い合わせください。
会計ソフトの変更・仕訳の設定変更にともなう考慮事項
会計ソフトの変更や仕訳の設定変更を行う場合は、「仕訳データ出力の設定」以外にも設定変更が
必要になる場合があります。
変更箇所・数によっては想定より時間がかかったり、伝票など申請者が見える範囲にも変更が入る
可能性があることを考慮しておきましょう。
自社がどのような設定変更が必要になるかは、設定作業の事前準備として、
事前準備 ▶2.現在の仕訳データの設定と比較して、修正点を洗い出す を行うことで明確になります。
会計ソフトの変更により、現在利用している「勘定科目マスタ」「税区分マスタ」などが不要に
なった場合でも、マスタは削除しないでください。
詳細は以下をご確認ください。
- マスタ削除および修正時の注意点について
- マスタ情報の削除手順（マスタを削除せずに非表示にする方法）
▶【例】会計ソフト変更時 よくある設定変更・マスタ変更点
| 設定変更・マスタ追加が必要になる場合 | 設定箇所 |
| 部門コードを変更する必要がある場合 | 部門マスタ |
| 社員コードを変更する必要がある場合 | 社員マスタ |
| 伝票No.の桁数などを変更する必要がある場合 | 伝票No.採番設定 |
| 新しい会計ソフトの勘定科目を登録する場合 | 勘定科目マスタ、交通機関マスタ、内訳マスタ |
| 新しい会計ソフトの税区分を登録する場合 | 勘定科目マスタ、交通機関マスタ、内訳マスタ |
| 伝票上の「交通機関」項目の選択肢を、 新規作成・編集する場合 |
交通機関マスタ |
| 伝票上の「内訳」項目の選択肢を、 新規作成・編集する場合 |
内訳マスタ |
| 必要な情報が現在の伝票上になく、 伝票に項目を追加する場合 |
項目設定、申請画面のレイアウト |
自社の要件によって具体的な設定方法を知りたい方は、
会計ソフト変更時の対応方法まとめ資料をご確認ください。
▶【例】現在の仕訳データの修正を行う場合 よくある設定変更・マスタ変更点
| 設定変更・マスタ追加が必要になる場合 | 設定箇所 |
| 仕訳の「摘要」を設定・変更する場合 |
計上仕訳の設定／支払仕訳の設定 振替仕訳の設定／仮払金仕訳の設定 |
|
「仕訳データ出力設定」の「出力項目」に 出力したい項目がない場合 |
計上仕訳の設定／支払仕訳の設定 振替仕訳の設定／仮払金仕訳の設定 |
| 仕訳に出力したい情報が伝票上になく 伝票に項目を追加する場合 |
項目設定、申請画面のレイアウト |
| 伝票上の「交通機関」項目の選択肢を、 新規作成・編集する場合 |
交通機関マスタ |
| 伝票上の「内訳」項目の選択肢を、 新規作成・編集する場合 |
内訳マスタ |
▶仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携する運用を検討している場合
現在「API連携オプション」を利用して会計ソフトへ仕訳の自動連携を行っている場合は、
自動連携に影響が出ることが想定されます。
実際に設定変更作業を行うタイミングでは連携を停止してください。
また会計ソフトの変更をする場合は、新しい会計ソフトとの自動連携に必要な設定などを
事前にご確認の上、設定変更に進んでください。
以下有料オプションをご契約いただくことで、仕訳の自動連携が可能です。
-
API連携オプション
スケジュール設定を行うことで、「楽楽精算」から仕訳データを自動出力できるオプションです。
APIを利用して各種自動連携を実現するためには、お客様側でAPI連携用のプログラムを
ご用意いただく必要がございます。
-
楽楽コネクタオプション
「API連携オプション」とあわせて使用し、独自のプログラムを書かずに、
「楽楽精算」から自動出力した仕訳データファイルを、会計ソフトや端末内の指定フォルダへ
配置するオプションです。
お客様にてAPI連携用のプログラムのご用意が難しい場合は、
弊社経由でパートナー企業様をご紹介させていただくことも可能です。
ご希望の際は、提携パートナーサービスのご紹介フォーム よりお問い合わせください。
有償プレミアムサポートオプションのご案内
会計ソフト入替に伴い、設定変更の進め方などご不安な方へは
「有償プレミアムサポートオプション」をご用意しています。
弊社のサポート担当がお電話やWEB会議で丁寧にサポートいたします。
「お問い合わせフォームのサポートだけでは少し不安…」という方へおすすめのオプションです。
詳細は以下よりご確認ください。
会計ソフトのフォーマットを入手し、修正点を洗い出しなど、必要な事前準備が完了したら
次は、準備した内容をもとに設定変更を行っていきましょう。
会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更 ②設定変更の手順 に進んでください。
（記事ID：6305）
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