仕訳の摘要欄を設定する手順

概要

仕訳データの「摘要」欄に出力したい内容の設定手順を記載します。
「摘要」欄の内容は、「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」
　「振替仕訳の設定」にて伝票種別ごとに設定できます。
「摘要」欄には申請／精算伝票の情報や、各マスタに登録されている情報を設定できます。

▶動画マニュアル

摘要およびフリーに関する内容を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

設定画面

摘要の内容は、「管理」タブ > 「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」
「振替仕訳の設定」画面内の「摘要」項目で設定します。

最大8項目の情報を1行にまとめ、摘要として出力できます。
選択した情報と情報の間には自動で半角スペースが入ります。

摘要の反映箇所

設定した摘要の内容は、以下の画面に反映されます。

■仕訳画面
以下の仕訳伝票の「摘要」欄に表示されます。

計上仕訳
支払仕訳
仮払金仕訳
振替仕訳

■「仕訳データ出力の設定」
「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で各仕訳の出力設定の「出力項目」に
「仕訳データ：摘要」を設定すると、出力する仕訳データに設定した内容が反映されます。

■出力する仕訳データ
「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」に「仕訳データ：摘要」が設定されていると
「仕訳データ出力」から出力する仕訳データ（CSV等）に「摘要」が出力されます。

　「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」画面内の
　「摘要」項目の設定内容は、設定後に仕訳確定する伝票から設定が反映されます。

　すでに支払確定済の仕訳データを再出力しても、摘要の設定は反映されません。

設定手順

1.「管理」タブ > 「仮払金仕訳の設定」（または「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」
　「振替仕訳の設定」）をクリック

2.摘要を設定したい伝票種別の「編集」をクリック

3.「摘要」欄にある選択肢から適用として出力したい内容を選択

4.「確定」をクリック

5.各摘要の反映箇所に設定した内容が反映される

≪完了≫

　伝票種別ごとに摘要の設定が分かれているため、
　・出張精算は「出張期間」と「目的地」を摘要として出力
　・経費精算では「品目」と「購入先」を摘要として出力
　など、申請種別ごとに摘要欄に出力する内容を変えることができます。

▶9つ以上の項目を設定したい場合

「摘要」欄が8つでは足りない場合、摘要欄とフリー欄を計算式でつなぐことで、
9つ以上の情報を摘要欄に組み込むことができます。

1．摘要を設定したい仕訳区分＆伝票種別の「摘要」欄に出力したい内容を設定

2. 「フリー1」～「フリー8」に、摘要欄に出力したい内容を設定

3. 「確定」をクリック

4. 「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」で修正したい出力設定の「編集」をクリック

5.「出力項目」の未配置データの「項目の種類」にて「その他」を選択
「計算式」項目をドラッグ＆ドロップで左側の「出力する項目」欄に移動する