仕訳の運用テスト手順
目次
設定した仕訳データを「楽楽精算」から出力し、実際に会計ソフトへ取り込めるか確認しましょう。
取込時のエラーが出なくなり、かつ出力したい情報が正しい項目／内容で出力されるまで
「連携テスト → 設定の修正」を繰り返してください。
■仕訳連携に関する設定全体の流れ
運用テストの流れ
経理処理を実施したあと、「楽楽精算」から仕訳データを出力し、ご利用の会計ソフトに
仕訳データを取り込みできるかを確認します。
※仕訳データを出力する前までの手順は経理処理の手順をご確認ください。
■手順
1. 「経理処理」タブ > 「仕訳データ出力」をクリック
2. 「仕訳区分」は出力したいデータのみにチェックが入っている状態にする
※「項目名」「再出力」は必要に応じてチェック
3. 「検索」をクリック
4. 対象の仕訳データにチェック
5. 「次へ」をクリック
6. 「ファイル出力」をクリック
7. 出力した仕訳データを任意の場所に保存
8. 7.で保存したCSVを会計ソフトに取り込む
9. 会計ソフトでエラーが出た場合、エラー内容を確認する
10.エラーが出た該当の設定箇所を「楽楽精算」側で修正
11. 修正後、再度1.～9.を実施
- 設定変更後、過去に出力した仕訳データを再度出力したい場合は、手順2.で「再出力」に
チェックを入れて検索することで、再度出力できます。
- 「仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定」を設定変更した場合、
変更内容が反映されるのは、設定変更後に確定した仕訳データのみです。
すでに確定済みの仕訳データには変更は反映されず、仕訳データを出力／再出力した場合、
設定変更前の内容で出力されますのでご注意ください。
12.エラーが出なくなったら設定は完了
≪完了≫
確認ポイント
以下、仕訳データをテスト連携したときに確認しておいた方がよいポイントです。
| □各項目は正しい情報が出力されているか 【例】 ・日付項目には、明細日付を出力したいのに、申請日が出力されている →「出力する項目」に配置している項目が正しくないため変更ください。 ・ある条件時のみ貸方勘定科目には、買掛金を出力したいのに、未払金が出力されている →変更の詳細は、▶3.条件により、異なる値を出力したい（計算式）をご確認ください。 □複数の伝票でエラーなく会計ソフトに取込みできているか ※交通費精算や経費精算など複数の申請種別の伝票で確認しておくことで 仕訳連携の運用を開始した後にエラーが出にくくなります。 □摘要は、出力したい情報が出ているか □集計したい部分がある場合は、集計できているか □電帳法：スキャナ保存に対応をする場合、帳簿書類間の関連性が確保できているか 詳細は、▶仕訳データ出力の設定（帳簿書類間の関連性の確保について）をご確認ください。 |
上記確認ポイントがクリアできましたら、運用テストは完了です。
確認時の対処法がわからない際や今後運用していく中で修正したい箇所が出てきた際は、
以下、【対処法】をご確認ください。
【対処法】こんなときは？
▶1.摘要に出力する内容を変更したい
仕訳データの摘要内に出力したい情報は、
仮払金仕訳の設定／計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／振替仕訳の設定で設定できます。
詳細は、仕訳の摘要欄を設定する手順をご確認ください。
▶2.伝票にあるが未配置データにない項目を出力したい
伝票上にあるが、未配置データにない項目を仕訳データ上に出力したい場合、
「計上仕訳の設定／支払仕訳の設定／仮払金仕訳の設定／振替仕訳の設定」にある
「フリー」項目を利用します。
詳細は、「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したいを
ご確認ください。
▶3.条件により、異なる値を出力したい（計算式）
条件により出力したい情報が異なる時は、未配置データにある「計算式」で対応できます。
詳細は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）を
ご確認ください。
▶4.出力されたCSVデータを任意の項目で集計したい（集計条件）
集計条件を設定することで、対応できます。
※電子帳簿保存法に対応する場合は、注意が必要です。
詳細は、仕訳を集計して出力する手順をご確認ください。
▶5.出力されたCSVデータを任意の順番に並び替えたい（ソート条件）
ソート条件を設定することで、対応できます。
詳細は、仕訳データをソートして出力する手順をご確認ください。
▶6.出力されたCSVデータの貸借をN：1またはN：Nの形式で出力したい（複合仕訳）
複合仕訳の設定をすることで、対応できます。
詳細は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。
よくある質問
- 摘要が途中で改行されてしまい、会計ソフトに取り込めない
- 仕訳データを出力内容が異なる複数のファイルに分けて出力したい
- 「計上仕訳の設定」で「摘要」「フリー」欄に設定した「支払日」が計上仕訳に出力されない理由を知りたい
- 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を計算式に組み込む方法を知りたい
- 仕訳データで出力される文字数を制限したい
- 「仕訳データ出力」のプレビュー画面で複数伝票の明細が、伝票単位で並ばない原因を知りたい
- 「手当マスタ」や「仕訳データ出力設定」の計算式をコピーする方法を知りたい
- 「仕訳データ出力の設定」の項目にある、所属部門CDと負担部門CDの違いを知りたい
- 「仕訳データ出力の設定」の「未配置データ」内に無い項目を仕訳データに出力したい
- インボイス 支払先マスタの事業者登録番号の項目を「仕訳データ出力の設定」の計算式の条件に利用することができるか知りたい
（記事ID：1092）
共有する
