仕訳を集計して出力する手順

概要
イメージ図
設定手順
集計設定例
　▶① 申請種別、申請者、勘定科目ごとに集計したい場合
　▶② 支払仕訳を１行にまとめて出力したい場合
　▶③ 申請種別ごとに集計条件を分けたい場合
　▶④貸方を集計したい場合　

概要

仕訳データを集計して出力するための設定方法です。
「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」で集計設定をします。

　■電子帳簿保存法に対応する場合

　※「電子帳簿保存法オプション」のご契約が必要です。

　電子帳簿保存法の 「スキャナ保存」 では、
　帳簿書類間の関連性の確保 （※）が法制度として求められています。
　※スキャンされた「領収書/請求書」データを、帳簿（会計ソフト）からたどることができる状態

　仕訳データを集計する場合、集計条件によっては、
　「摘要」や「伝票No.」も集計されてしまい、スキャンされたデータと帳簿との関連性を
　持たせられなくなる可能性がございます。

　集計条件に「伝票No.」も設定し集計をした場合でも、
　「摘要」や「伝票No.」に影響が出ないようにする対応や、集計は行わない判断等も、
　ご検討いただけますと幸いです。

イメージ図

設定手順

「仕訳データ出力の設定」を利用して設定します。

1.「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」をクリック
2.「集計条件」の「仕訳データを集計する」にチェック
3.集計条件を設定
「集計条件」に設定した項目すべてに一致している明細を集計できます。
【例】以下画像の「集計設定」の場合は、
　　「伝票No.」「借方：勘定科目コード」「伝票種別」が同じ明細を集計します。

4.「確定」をクリック
≪完了≫

集計して合算された値が出力される項目は、
　借方・貸方それぞれの「金額」「税額」「税抜き額」です。
　その他の項目（「摘要」等）は、最も文字コードが若いデータが出力されます。
ソート条件を設定している場合は、集計条件にも同じ項目を設定する必要があります。
集計条件、ソート条件、絞り込み条件、計算式などを複数設定している場合は、
　以下の順番に適用されデータに反映されます。

　1．集計条件
　2．ソート条件
　3．絞り込み条件
　4．伝票内連番
　5．計算式で変換

　なお、上記は「単一仕訳」で設定している場合の順番です。
　「複合仕訳」で設定している場合は別の順番になります。

集計設定例

▶① 申請種別、申請者、勘定科目ごとに集計したい場合

下記の集計条件を設定してください。

集計条件1　伝票データ：伝票種別
集計条件2　伝票データ：申請者CD/支払先CD
集計条件3　仕訳データ：借方：勘定科目コード

② 支払仕訳を１行にまとめて出力したい場合

計上仕訳とは違う条件で、支払仕訳を集計したい場合は、
「仕訳データの出力の設定」で支払仕訳の「個別設定」を設定する必要があります。

「支払仕訳」の設定で下記の集計条件を設定してください。

集計条件1　仕訳データ：仕訳No.

③ 申請種別ごとに集計条件を分けたい場合

「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を利用し、
「絞り込み条件」を利用することで、申請種別ごとに仕訳データを分けて出力できます。

分けたファイルごとにそれぞれ集計条件を設定することで、
申請種別ごとに異なる集計条件の仕訳データを出力できます。

【例：集計条件】
「交通費精算」は「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計、
「交通費精算」以外は「伝票No.」「借方：勘定科目」「プロジェクト」が合致する仕訳を
1行に集計したい場合

■設定手順