新しく管理者になった方へ～便利な基本機能の...

新しく管理者になった方へ～便利な基本機能のご紹介～

申請データ取込
伝票データ出力
一覧表出力
CSV出力
CSV取込
親部門／子部門
申請ルールの設定
二重申請防止機能のご案内
申請者へのメッセージ／お知らせ
無料で使える申請メニューは全11種
便利なオプション機能のご紹介

申請データ取込

伝票の明細情報を申請画面上でCSV取込できる機能です。
明細上で入力する情報を減らし、申請時間を短縮することができます。

取込可能なデータは「明細情報」のみです。
申請データ取込の機能を使用するには、伝票の入力画面を開き、「ヘッダ情報」を入力したうえで、
CSVデータを取り込む必要があります。

NG例：
支払先と支払明細をまとめたCSVを作成し、CSV取込みを行うことで支払先ごとの支払依頼伝票を作成する
OK例：
同じ支払先への支払明細をまとめたCSVを作成し、取り込むことで1つの支払先への支払依頼伝票を作成する

詳細は、申請データ取込の設定をご確認ください。

■こんな場合に便利です！
・CSV形式で保存したETCカードの利用明細を取り込みたい
・発注管理システムから出力した支払明細を取り込みたい
・現在資料している立替精算入力用のExcelファイルを取り込んで申請時に利用したい

伝票データ出力

申請者が入力した伝票データを、CSV形式で出力することができる機能です。
仕訳データとは別に、伝票画面で入力／選択した内容をそのまま出力することができます。

　「伝票データ出力（自部門）」は、伝票データを出力するときにログインしている所属部門と
　同じ「所属部門」の伝票が対象です。「負担部門」ではございませんのでご注意ください。

詳細は、以下マニュアルをご確認ください。

　伝票データ出力の設定
 　伝票データ出力

■こんな場合に便利です！
・会計ソフト以外のシステムに伝票入力したデータを、そのまま取り込みたい　
・期ごとにどの内訳マスタを利用したか集計を行いたい
・どの部門が経費利用額が高いのかＣＳＶ内で確認したい
・支払データをCSV一覧で出力したい

一覧表出力

各種データをPDFで出力することができる機能です。

■こんな場合に便利です！
・従業員立替以外の支払方法で精算されている金額と明細を月ごとに確認したい
・社員への振込件数や金額を確認したい
・仮払金申請をした申請者が精算しているか確認したい
・確定した仕訳を印刷して確認したい

【仕訳伝票出力】
「楽楽精算」で作成した仕訳を、帳票（PDF）で出力できます。

【支払一覧表】
「支払No.」や「支払日」ごとに、社員や支払先に支払った金額の一覧を出力できます。
給与合算される場合、経費精算額を確認する際に便利です。

【支払方法別支払一覧表】
「支払方法マスタ」で設定した支払方法を選択した伝票の一覧を出力できます。
社員ごとにどの支払方法で経費を利用しているか確認する際に便利です。

【振込明細表】
「FBデータ出力」で出力したデータを帳票（PDF）で出力できます。
振込情報の確認をする際に便利です。

【FBデータエラーリスト】
「FBデータ出力」を行った際の設定に不備がある場合、エラーリストが作成されます。
エラーの内容を確認してマスタを修正する際に便利です。

【仮払金未精算一覧表】
仮払金を未精算のユーザーに対して、精算を催促する際などに活用できます。

CSV出力

現在登録されているマスタの情報を、CSV形式で出力することができる機能です。
出力する項目はあらかじめ「管理」タブ >「CSV出力の設定」よりご設定ください。

対応しているマスタは以下の通りです。

　部門マスタ／役職マスタ／プロジェクトマスタ／社員マスタ／承認フロー初期値の設定
　勘定科目マスタ／補助科目マスタ／税区分マスタ／交通機関マスタ／内訳マスタ
　手当マスタ／支払先マスタ／共有目的地マスタ／定期支払マスタ／振込元マスタ

詳細は、CSV出力をご確認ください。

■こんな場合に便利です！
・定期的に「楽楽精算」に登録のあるマスタをバックアップとして残しておきたい
・「楽楽精算」に登録のあるマスタを他のシステムに取り込みたい
・人事異動がある際に、一括で設定変更を行いたい

CSV取込

マスタ情報をCSVファイルで一括更新（新規作成）することができる機能です。
取込を行う項目は「管理」タブ >「CSV取込の設定」より、自由に設定できます。

対応しているマスタは以下の通りです。

　部門マスタ／役職マスタ／プロジェクトマスタ／社員マスタ／承認フロー初期値の設定
　勘定科目マスタ／補助科目マスタ／交通機関マスタ／内訳マスタ
　手当マスタ／支払先マスタ／共有目的地マスタ／定期支払マスタ／振込元マスタ／汎用マスタ

詳細は、CSV取込をご確認ください。

　CSVの取込によるマスタの更新（新規登録）方法は2つあります。
　①各マスタ画面の「CSV取込」から行う方法
　　スポットの取込作業におすすめです。
　　取込の都度、CSVの各項目を「楽楽精算」のどの項目に取り込むか指定することができます。
　　※CSV上1行目の項目名が各マスタの項目名と同様であれば、自動的に取込先項目が選択されます

　②「管理」タブ内右上の「CSV取込」画面から行う方法
　　定期的な取込作業におすすめです。
　　「CSV取込の設定」で取り込みたい項目を設定しておくことで、CSV上の決まった列を
　　決まった項目に取り込むことができます。

■こんな場合に便利です！
・外部システムで出力した社員データを、そのまま「楽楽精算」に取り込みたい
・新入社員の入社に伴い、一括でマスタ更新を行いたい

親部門／子部門

部門を階層化することができる機能です。
詳細は、部門マスタの「親部門」の利用用途を知りたいをご確認ください。

■こんな場合に便利です！
・「伝票データ出力（自部門）」や「管理者用データ一覧（自部門）」にて、
　親部門に所属するユーザーは、紐づく子部門の伝票データも確認することができる
・部門を選択する際に親部門を選択することで、紐づく子部門をすべて選択できる
・「予算管理オプション」をご契約の場合、「集計・予算（自部門）」にて、
　親部門に所属するユーザーは、紐づく子部門についても予算・実績の確認ができる
　※以下のイメージで親部門、子部門が表示されます。