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目次

概要

• 「経理処理」タブ > 「振込明細表」の画面と機能を説明します。
• 「FBデータ出力」で出力したデータを帳票（PDF）で出力できます。

　「振込明細表」を確認した際に、
　「振込先」もしくは「振込元」の口座情報の修正が必要だと発覚した場合は、
 　 支払先区分が「社員・仮払金」であれば、FBデータを修正できます。
　  ※支払先区分が「支払先」の場合は、支払確定後にFBデータを修正することはできません。

対象となるデータ

• 「FBデータ出力」でFBデータを出力したデータが対象です。
• 「FBデータ出力」でエラーが出たデータの「振込明細表」は作成されません。

出力されるデータ

　精算額がマイナスのデータは振込明細表には記載されない仕様です。
　【例】伝票：001／ｹｲﾘﾊﾅｺ／精算額 1,500円　　
　　　　伝票：002／ｹｲﾘﾊﾅｺ／精算額   -500円　
   
　　上記の場合、FBデータ上は振込額が1,000円（1,500-500）となります。
　　しかし、振込明細表にはこの「精算額 -500円」が表示されません。
　　そのため、精算額の合計と振込額が一致しない場合があります。

処理画面の説明

1. 振込No.
「FBデータ出力」で出力した際に採番される「振込No.」ごとに出力できます。

2. プレビュー
 プレビューをクリックすると、振込明細表（PDF）が出力されます。
 

処理手順

1. 「経理処理」タブ >「振込明細表」をクリック
2. 「振込No.」を選択
3. 「プレビュー」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2029）