仕訳データ出力の設定

概要

「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の画面と機能を説明します。
会計ソフトの仕様・受入形式にあわせて、
　「楽楽精算」の中にあるデータをどのように出力するかを設定できる機能です。
設定時には会計ソフトのマニュアルを準備してください。
　「外部データ受入」「汎用データ受入」など、
　外部データ取り込みを行うためのページを参考にしながら設定します。

　仕訳データ出力の設定で出力できる項目はこちらをご参照ください。

▶動画マニュアル

仕訳データ出力の設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

イメージ図

設定画面

▶仕訳データ出力の設定一覧

1．標準設定
すべての仕訳区分（「計上仕訳」「仮払金仕訳」「支払仕訳」「振替仕訳」）に
共通する仕訳設定ができます。

2．個別設定
「有効」にしている仕訳区分の仕訳データは「個別設定」が適用されます。
※仕訳区分ごとに出力する内容が異なる場合に「個別設定」を利用します。
　すべての仕訳を同じ項目内容で出力する場合は「標準設定」のみを利用します。

▶仕訳データ出力の設定【編集】画面

「標準設定」と「個別設定」の設定画面の構成は同じです。

なお、「仕訳の方法」を「複合仕訳」に設定した場合、
画面表示および必要な設定は下記内容と一部異なります。
別のマニュアルに詳細をまとめておりますので、ご確認ください。（詳細はこちら）

1．出力設定のコピー
登録済みの標準設定や個別設定、会計ソフトのテンプレートから出力設定をコピーできます。
コピーする設定、または会計ソフトの名称をプルダウンから選択して、「取込」をクリックすると出力項目などにコピー元の設定内容が反映されます。

　一部の会計ソフトに限り、サンプルのテンプレートをご用意しています。
　テンプレートはあくまでサンプルのため、必ず会計ソフトのマニュアルを確認し、
　設定の調整を行ってください。
　サンプルのテンプレートは予告なく変更する可能性があります。

2．出力形式
仕訳データの出力形式を、「CSV」「タブ区切り」「固定長」の3種類から選択できます。
文字コードは「MS932」で固定で出力され「楽楽精算」上で変更することはできません。
「MS932」に含まれない環境依存文字は、文字化けして出力されます。

3．改行
会計ソフトの仕様により、仕訳データから改行コードを取り除いて出力する必要がある場合は、
「出力項目内の改行を取り除く」にチェックを入れます。

4．仕訳の方法
仕訳の方法を「単一仕訳」と「複合仕訳」の2種類から選択できます。
「複合仕訳」の設定方法は、仕訳の貸借をN：Nで出力する手順（複合仕訳）をご確認ください。

5．ファイルを追加する
出力するファイルの数を増やしたい場合に使用します。
最大で4つまで追加できます。（会計ソフトへの取り込み時に複数のファイルが必要な場合など）

【例】「ファイル１」「ファイル２」を設定した場合
「仕訳データ出力」を行うと、ZIPファイルが1つ出力されます。
ZIPファイルの中に「ファイル１」と「ファイル２」が同梱されています。

6．コピーして追加
既存のファイルの内容をコピーをして、出力するファイルの数を増やしたい場合に使用します。
最大で4つまで追加できます。

7．ファイル名
出力する仕訳データのファイル名を自由に設定できます。
ファイル名を変更したい場合は、「任意のファイル名」にチェックをして、
希望するファイル名（拡張子含む）を入力してください。

CSV形式は「○○○○.csv」、テキスト形式は「○○○○.txt」の拡張子を含めて入力

出力する「年月日」「時分」をファイル名としたい場合は以下の内容で設定してください。

【例】設定　　：　####yyyymmdd####_####hhmmssmmm####.csv
　　　出力日時： 2014年1月25日　12時15分45秒
　　　出力値： 20140125_121545000

末尾3桁は「ミリ秒」で「時間の単位のひとつで、1000分の1秒」を表しています。
「年月」「月」など一部を取り出して出力はできません。「年月日」「時分」はセットです。

8．ヘッダ行／フッタ行
ヘッダ行、フッタ行に表示する内容を任意で設定できます。
出力したい項目名をカンマ区切りで入力します。

9．項目情報を追加する
1つの仕訳を、複数行に分けて出力したい場合に使用します。
最大で4つまで追加することができます。
（貸借で各1行ずつ出力したい場合や、税率行を出力したい場合など）

10．コピーして追加
既存の項目情報の設定をコピーして項目情報を追加できます。
（「項目情報１」の情報をコピーして、「項目情報２」を設定したい場合など）

11．項目情報の並び順
項目情報を複数設定した場合に選択します。
「項目情報を交互に出力する」のか、「項目情報ごとにまとめて出力する」のかを選択します。

「項目情報ごとに出力する」を選択する場合は、
「仕訳No.」「伝票種別」「伝票No.」以外の項目でソート条件を設定する必要があります。

【項目情報1のみの場合の出力例】

借方勘定科目	借方税区分	借方金額	貸方勘定科目	貸方税区分	貸方金額
旅費交通費	課税対応仕入	500	未払金	対象外	500
事務用品費	課税対応仕入	1000	未払金	対象外	1000

【項目情報を追加し、項目情報を交互に出力する場合の出力例】
　項目情報の並び順： 項目情報を交互に出力する(標準)
　項目情報１　　　：借方情報を登録
　項目情報２　　　：貸方情報を登録

　→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行と分割して出力され、
　　交互に出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
貸方	未払金	対象外	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	未払金	対象外	1000

【項目情報を追加し、項目情報ごとに出力する場合の出力例】
　項目情報の並び順： 項目情報ごとに出力する
　項目情報１　　　：借方情報を登録
　項目情報２　　　：貸方情報を登録

　→項目情報１（借方情報）で1行、項目情報２（貸方情報）で1行、と分割して出力され
　　項目情報ごとに出力されます。

借方or貸方	勘定科目	税区分	金額
借方	旅費交通費	課税対応仕入	500
借方	事務用品費	課税対応仕入	1000
貸方	未払金	対象外	500
貸方	未払金	対象外	1000

12．▲▼ボタン
「出力する項目」欄でチェックを入れた項目の位置を移動できます。

13．追加／削除／すべて追加／すべて削除
チェックを入れた項目を「出力する項目」と「未配置データ」の間で移動できます。

「未配置データ」でチェックを入れた項目を「追加」すると、
「出力する項目」欄の一番下に項目が追加されます。
「すべて追加」「すべて削除」は項目すべてが追加／削除されます。

14．出力する項目
仕訳データとして出力する項目を指定する箇所です。
※配置する項目や、項目の並び順はご利用の会計ソフトに依存します。
　会計ソフトのマニュアルを確認の上、設定してください。

15．未配置データ
仕訳データとして出力できる項目の一覧です。
出力をしたい項目を左側の「出力項目」に移動・配置します。

16．項目の種類（プルダウン）
出力する項目の種類を選択します。
プルダウンを切り替えると、「未配置データ」に表示される項目が変わります。

　フリー項目の「設定を確認」をクリックすると、フリー項目に設定している内容を確認できます。
　※フリー項目の設定は、
　　仮払金仕訳の設定/計上仕訳の設定/支払仕訳の設定/振替仕訳の設定で行います。

17．出力文字数の制限
出力する文字数を制限できます。（摘要の文字数上限がある場合など）
[ 変更する ] をクリックすると以下の画面が表示されます。

開始位置：半角何文字目から出力するかを設定します。
長さ　：開始位置から半角何文字分を出力するかを設定します。
　　　　　「0」にした場合は文字数制限がなくなり、最後まで出力されます。

【例】出力対象のデータ：123456789
　　　設定　　　　　　：開始位置＝3　長さ＝2
　　　　↓ 開始位置「3」から、半角2文字分の出力
　　　出力値　　　　　：34

【例】出力対象のデータ：あいうえお
　　　設定　　　　　　：開始位置＝3　長さ＝2
　　　　↓ 全角データは1文字が半角2文字分。開始位置「3」（=い）から半角2文字分の出力
　　　出力値　　　　　：い

18．二重引用符（“”）の設定
仕訳データとして出力する項目を二重引用符（“”）で囲む設定ができます。
会計ソフト側で指定がない場合は、初期値の「指定しない」で設定してください。

19．集計条件
複数項目を設定する場合、各項目はAND条件となります。（詳細はこちら）

【例】画像の設定の場合は、以下4つの項目が共通している場合に仕訳が集計が実行されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・申請者/支払先コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・伝票No.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・借方：勘定科目コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・借方：税区分コード

20．ソート条件
複数項目を設定する場合、上から順番にソートされます。（詳細はこちら）

【例】画像の設定の場合は、「伝票種別」を元にソートした後、「伝票No.」でソートをした順番になります。

21．絞り込み条件
伝票種別や勘定科目、金額などで絞り込み条件を指定し、
条件に該当するデータのみを出力できます。

また、特定のデータを出力したくない場合などにも対応できます。
ファイルごとに絞り込み条件を指定することで、
仕訳データを最大4つのファイルに分けて出力できます。

　集計条件、ソート条件、絞り込み条件、計算式などを複数設定している場合は、
　以下の順番に適用されデータに反映されます。

　1．集計条件
　2．ソート条件
　3．絞り込み条件
　4．伝票内連番
　5．計算式で変換

　なお、上記は「単一仕訳」で設定している場合の順番です。
　「複合仕訳」で設定している場合は別の順番になります。

▶計算式の設定画面

計算式を利用して、仕訳データとして出力する値を書き換えることができます。

「仕訳データ出力の設定」の計算式の設定画面の詳細は、
仕訳データ出力の設定 > 計算式の設定画面をご確認ください。

計算式の設定手順は、仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）をご確認ください。

（記事ID：2107）

選択肢	内容
指定しない	出力項目の値に以下のような制御文字を含む項目のみ囲みます。・二重引用符（“”）・カンマ（,）・改行コード（<CR>,<LF>）
全ての項目を囲む	すべての項目を二重引用符（“”）で囲みます。
数値一外の項目を囲む	数値（金額など）以外の項目を囲みます。数値のほか、空白の項目も囲みません。
選択した項目を囲む	二重引用符で囲って出力をしたい項目を項目ごとに設定できます。「設定」をクリックすると、「出力項目」で設定している項目一覧が開くので、二重引用符で囲みたい項目にチェックを入れて確定します。また、選択した項目に加えて、以下のような制御文字を含む項目は自動的に囲みます。・二重引用符（“”）・カンマ（,）・改行コード（<CR>,<LF>）・バックスラッシュ（\）

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