よくある質問

「支払確定」を実施した伝票は、削除することはできません。伝票の処理状況によっては修正や否認処理は可能です。 ▶「支払確定」をしており、「支払仕訳」「FBデータ出力」どちらも行っていない場合「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をすることで、否認処理または伝票修正が可能です。伝票が不要になった場合「支払確定の取消」後、「申請・承認」タブ >「否認処理」を実施してください。 伝票を修正したい場合「支払確定の取消」後、「経理処理」タブ >「支払確定」画面から伝票を修正してください。（※）　伝票修正の手順はこちらをご覧ください。　(※)伝票を修正するには、あらかじめ権限マスタにて「承認完了後の申請内容の修正」の権限を　　　付与しておく必要があります。「支払確定」画面で修正を行った場合、計上仕訳側のデータに修正は反映されません。そのため、計上仕訳と支払仕訳で差異が生じます。 計上仕訳のデータを既に会計ソフトなどに取込んでいる場合は、必要に応じて会計ソフト側で修正を行ってください。 計上仕訳のデータを取込む前であれば、必要に応じて計上仕訳の出力データ（CSVファイル）を直接修正してください。 ▶「支払確定」後、「仮払金仕訳（支払）」「支払仕訳」「FBデータ出力」いずれかを既に行っている場合「楽楽精算」上で伝票を修正することはできません。会計ソフト側での修正、もしくは仕訳の出力データ（CSVファイル）の直接修正をお願いいたします。 （記事ID：3064）

「支払先マスタ」にて設定をすることで、実現できます。■設定手順「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック修正を行う支払先名の「編集」ボタンをクリック　※新規登録の場合も以下の手順は同じです。「申請時の変更を許可する」のチェックを外して「確定」ボタンをクリック　※新規登録の場合は他の必要な情報の入力もします。≪完了≫ （記事ID：3063）

「項目設定」にて「源泉税額」の項目を「任意」項目にすることで、源泉税額を修正することができます。■手順「管理」タブ >「項目設定」をクリック「源泉税額」の「編集」をクリック「入力設定」で「任意」をクリック　※「表示のみ」の場合は、直接入力できません。「申請・承認」タブ >「支払依頼」をクリック「＋明細追加」をクリックし、明細を作成画面下部「源泉税額」の税額横にある「鉛筆」のアイコンをクリック源泉税額を入力「変更」をクリック≪完了≫ （記事ID：3062）

■反映できる箇所「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合に、下記の設定を行うことができます。FBデータの金額から「振込手数料」を差し引く仕訳に振込手数料分の支払額の減少を反映させる※仕訳についてはこちらのQ＆Aの「支払手数料」についてご確認ください。 ■手順「管理」タブ >「システム設定」を開く「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」　「支払仕訳で振込手数料の仕訳を起こす」にチェックを入れる「確定」をクリック≪完了≫　上記設定に加え、「振込手数料マスタ」で振込手数料の金額設定をする必要がございます。（記事ID：3061）

「支払先マスタ」にて、該当の支払先に「申請時の変更を許可する」にチェックが入っていない場合、伝票上で「支払日」を編集できないため、「支払起算日」という項目を使用して変更します。「支払依頼」画面で「支払先」入力時に自動設定される「支払日」は、「支払先マスタ」において支払先ごとに「当月10日」や「次月20日」のような形式で設定された「支払日」の初期値によって決定されます。自動設定された「支払日」を直接修正することはできないため、「支払日」を修正する場合は「支払起算日」を申請画面上に表示させる必要があります。※「支払日」は、申請画面上に初期設定として「支払予定日」と表示されています。■設定手順「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック「支払依頼」の「申請画面の項目設定」の「編集」をクリック一番左側の列で「支払起算日」と記載のある行の「入力設定」で「必須」にチェック申請画面上に表示される名称を変更したい場合は、「名称」欄を編集「確定」をクリック「支払依頼」の「申請画面レイアウト」の「編集」をクリック「未配置項目」にある項目をドラック＆ドロップで「未配置項目」下の箇所に配置「確定」をクリック≪完了≫■入力手順「支払依頼」をクリック「支払先」の「コード入力する」にチェックを入れて虫眼鏡ボタンで「支払先」を選択「支払起算日」を希望する日付に変更≪完了≫上記にて「支払日」が「支払起算日」を基準にして判断された日付に変わります。 （記事ID：3060）

「交通機関」「内訳」の初期値を設定することはできません。  交通機関、内訳の初期値は以下のように固定されています。交通機関：「交通機関マスタ」に「ID：00000（名称：–）」で登録されている情報内訳　　：「値なし」が初期値  初期値を自由に変更することはできませんが、「交通機関」の初期値の名称と、紐づけられた勘定科目を変更することは可能です。「交通機関マスタ」の「ID：00000」の編集手順は以下です。 ■手順「管理」タブ >「交通機関マスタ」をクリック「ID：00000」の「編集」をクリック「交通機関名」と科目情報などを編集「確定」をクリック≪完了≫上記にて「交通機関マスタ」の「ID：00000」の名称変更ができます。 （記事ID：3199）

いいえ、できません。支払依頼で「申請No.」を紐づけられるのは、経費申請から申請された伝票のみです。 （記事ID：3059）

「権限マスタ」の「管理者権限（権限コード:99999）」は「管理者ID：admin」用の権限としてつくられており、削除や権限内容の変更を行うことはできません。運用上、不要な申請メニューの非表示など、一部機能を制限した権限が必要な場合は、別の権限を新規作成してご利用ください。 （記事ID：3197）

支払日は「計上仕訳」の次の作業である「支払確定」時に決定されるため、計上仕訳には支払日のデータは含まれておりません。このため「計上仕訳」を行う（未払金を計上する）設定を行っている場合、交通費精算・出張精算・交際費精算・支払依頼の「摘要」「フリー」欄に支払日を設定した際には空白が出力されます。 （記事ID：3058）

「締め処理をする」にチェックを入れて「計上仕訳」を実行すると、指定した日付よりも前の明細日付を含む伝票が申請できなくなります。間違えて締め日を設定してしまった場合は「管理」タブ >「締め日」を開き、「締め日」を経費精算の対象期間より過去に修正してください。 （記事ID：3057）

「経理処理」タブ >「計上仕訳」「支払確定（社員）「支払確定（支払先）」「支払仕訳」の各メニューにおいて、検索項目、および検索結果で一覧表示される項目を追加・編集することはできません。各メニューの項目は固定です。 （記事ID：3056）

※本Q&Aは承認フローの「詳細設定」を利用している場合に該当する可能性があります。原因として下記が考えられます。承認フローが「社員マスタ」に正しく設定されていない承認フローが「承認者設定」の必要ない形式で設定されている■承認フローが「社員マスタ」に正しく設定されていない「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック承認者の選択画面が表示されない社員を検索して「編集」をクリック「所属１」をクリック「申請種別の承認フロー」に承認フローが設定されていることを確認　※承認フローが正しく設定されていない場合は → 5.　　承認フローが正しく設定されている場合は　 → 6.「申請種別 > 承認フロー」に正しい承認フローを再設定「確定」をクリック　※所属部門を兼任している場合は、「所属２・３」も確認≪完了≫ ■承認フローが「承認者設定」の必要ない形式で設定されている「承認者設定」が必要となるのは、承認ポイントに「役職」または「部門」を含む場合のみです。そのため、承認フローが「承認者設定」が必要な形式かどうかを確認してください。「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック承認者の選択画面が表示されない社員に設定されている承認フローを確認「管理」タブ >「承認フローマスタ」で上記2で確認した承認フローの「編集」をクリック設定されている承認ポイントを確認　※承認ポイントに「役職」または「部門」を含んでいない場合は、　「承認者の設定」に承認者の選択画面は表示されません確認が終わったら、「キャンセル」をクリック≪完了≫ （記事ID：3327）

いいえ、できません。「閲覧」タブ > 各種データ一覧 > 「詳細検索」の検索項目は固定となり、変更できない仕様です。（詳細は管理者用データ一覧をご確認ください。） （記事ID：3195）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。 「ワークフローオプション」伝票をCSV出力した際の出力項目を編集することはできます。ただし、「ワークフローオプション」伝票をCSV出力した際の出力項目は、「ワークフロー設定」 > 「編集」 > 「画面レイアウト 設定」 > 「画面レイアウト【編集】」で各ワークフロー伝票に表示している項目と同一です。そのため、CSV出力項目を編集したい場合はワークフロー伝票の表示項目自体も編集することになるため、ご注意ください。 ※「区切り線」「見出し」「空白行」「添付ファイル」は出力ができません。また、出力される順番は以下の通りです。伝票No.申請日申請者（コード）申請者（名称）入力者(コード)入力者(名称)所属部門（コード）所属部門（名称）件名画面に表示している項目を上から順に出力伝票状態※最後に伝票状態が出力されます。　任意で出力順番や出力項目を編集することはできません。 （記事ID：3325）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。■上限容量添付容量は1ファイルにつき5MBです。■利用できない拡張子ファイル添付「できない」拡張子は以下となります。　*.asp　*.bat　*.c　*.cgi　*.cmd　*.cpp　*.dll　*.exe　*.java　*.js　*.jsp　*.p*.php　*.php3　*.phtml　*.pl　*.rb　*.sh　　以上の内容は、「ワークフローオプション」内のファイル添付機能についても、　容量・拡張子ともに同様です。 （記事ID：3055）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。「法人決済型」の場合はCSV出力が可能です。「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」画面の「CSV出力」ボタンにて、以下の情報を出力できます。※「個人決済型」の場合は「クレジットカード利用明細」に明細情報が表示されないため、　CSVで出力することはできません。利用日社員コードカード名義社員名利用先利用金額（円）備考カードステータス伝票No. ■出力手順「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック検索ボックスの「利用日」や「ステータス」などを入力し、「検索」ボタンをクリック　※「CSV出力」を行う前に必ず「検索」を行ってください。　　特に「利用日」項目の入力は必須です。　　また、6か月を超える期間をまとめて出力することはできません。「CSV出力」ボタンをクリック≪完了≫「CSV出力」ボタンは非表示にすることはできません。出力する項目を変更することはできません。出力操作の実施については「管理」タブ >「操作ログ」にて確認することが可能です。出力件数が50,000件を超える場合、出力することはできませんので、条件を絞り込んで　  再度検索してください。 （記事ID：3054）

パソコン版においては申請画面の明細欄左上部にある「▲▼」マークをクリックすると、明細の並び順を変更することができます。※ログイン直後右上の「個人設定」>「設定」にて、「個人設定」の明細表示順が「日付順」となっている場合は、日付の異なる明細を、明細日付を跨いで並び替えることはできません。■手順「▲▼」をクリック並び替えを行う明細にチェック矢印ボタンで上下させ、並び順を設定「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3192）

「申請・承認」タブ > 「催促メール送信」の機能を利用することで、承認を行っていない承認者に対して、一括で承認催促メールを送付することが可能です。（詳細はこちら） （記事ID：3053）

いいえ、できません。精算画面で事前申請データを呼び出すためには、申請データ作成時と同じ所属部門で精算データを作成する必要があります。人事異動により所属部門が変更になっている場合は、「社員マスタ」にて旧所属部門に戻すか、旧所属部門を兼任させる設定を行うことで、事前申請データの呼出しが可能です。また、兼任で複数の部門に所属している場合、兼任している全ての部門の事前申請データを精算画面上で呼び出すことが可能ですが、呼び出した後の精算伝票の所属部門は自動で「事前申請時の所属部門」に変更となります。【例】「所属1：営業部」「所属2：企画部」のユーザーが、「所属1：営業部」で作成した　　　事前申請データを「所属2：企画部」を選択した状態の精算画面で呼び出すと、　　　精算画面の所属部門は自動で「所属1：営業部」に変更される。　　　　　　※あくまでも別部門という扱いになるため、「所属2：企画部」の精算伝票に　　　　「所属1：営業部」の事前申請データを紐づけることはできません。 （記事ID：3190）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。「クレジットカード連携オプション」では、1枚のクレジットカードを複数ユーザーに紐づけすることはできません。複数の「社員マスタ」に、同じカード連携用コード・同じカード番号を登録できない仕様のためです。運用の代替案としては、カード専用のユーザーを「楽楽精算」で作成し、複数名でユーザID／パスワードを共有して精算することは可能です。【例】総務部共用のパーチェシングカードの場合　　「社員マスタ」に総務部用ユーザーを作成し、共用のクレジットカードを紐づける。　　総務部共用のパーチェシングカードを使用した場合は、個人のアカウントからではなく、　　総務部用アカウント（ユーザー）から申請・精算する。　共有アカウントでの運用となるため、実際に誰が操作を行ったかなどの情報は残りません。　そのため、申請時に備考欄などに申請者のお名前や社員コードなどを　残していただく運用をご検討くださいますようお願いいたします。（記事ID：3189）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。はい、可能です。2枚目以降のICカード取込時に、「前回取込んだカードと異なります。新しいカードのデータを取り込みますか？」というダイアログが表示されるため、「OK」ボタンをクリックして取り込みをしてください。取込の履歴については、すべてのICカードを一度に表示することが可能です。 （記事ID：3052）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。申請画面に、添付ファイル項目を複数追加することが可能です。■手順「管理」タブ >「項目設定」をクリック画面左上の「ヘッダ項目」の「項目の追加」をクリック　※明細に追加する場合は「明細項目」の「項目の追加」をクリック「項目タイプ」から「添付ファイル」を選択利用する申請種別の「入力設定」を選択し「登録」をクリック一覧画面の「レイアウト」が赤くなるので、赤い「レイアウト」をクリックし、　レイアウトの設定を実施「確定」をクリック≪完了≫以上により、申請画面に「添付ファイル」項目が追加されます。 添付ファイルの上限容量は1ファイル「5MB」です。添付ファイル項目の表示数の上限は、ヘッダ・明細ともに5個となります。ひとつの添付ファイル項目に複数ファイルを添付する場合は、ZIP化してください。　1.複数ファイルをドラッグした状態でマウスの右クリック　2.「送る」→「圧縮（ZIP形式）フォルダ」を選択　※上記のZIP化の手順は一般的な方法のご紹介です。（記事ID：3188）

「システム設定」にて、初期値を設定することで対応できます。■設定手順管理者権限でログイン「管理」タブ  >「システム設定」をクリック「基本情報」タブ  >「申請画面」>「申請時の印刷」で初期値にしたい項目を選択画面左下の「確定」をクリック≪完了≫申請種別によって、印刷の有無を自動的に制御することはできません。申請画面上の「申請時に印刷」のチェックの有無で自動的にPDFが立ち上がりますが、　 この設定は「チェックなし」「チェックあり」「証票ありの場合のみチェックあり」の3通りで、 　申請種別ごとの制御は行えません。申請時の印刷の初期値を「チェックなし」とし、精算時にだけ手動でチェックを      入れていただくなど、運用でご対応ください。（記事ID：3187）

「申請のルール設定」にて設定ができます。■手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定・違反条件　すべての条件に一致　　申請データ(ヘッダ)/合計/＜(小さい)/伝票データ(ヘッダ)/合計　　申請データ(ヘッダ)/合計/≠(等しくない)/(直接指定)/0　※「○○円以上の場合」や「○○％上回る場合」は違反条件として設定できません。(詳細はこちら)5.「違反時のメッセージ」を設定　【例】精算額が事前申請の金額を超過しています。6.「確定」をクリック≪完了≫　この違反条件は事前申請の合計金額が0円で、精算の合計金額が1円以上の場合に　エラーが出ないよう考慮しています。申請ルールを設定することで申請ミスは防げても、申請金額と実際の精算額が合わない規定金額を上回る申請が発生するといった課題は残っていませんか？そこでおすすめなのが 「予算管理オプション」です。部門やプロジェクトごとの予算超過を未然に防ぐ仕組みを整えることができます。 「予算管理オプション」で、予算を意識した経費管理を実現しませんか？ 詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。 （記事ID：3186）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。 ■手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定　・違反条件　　　すべての条件に一致　　　　伝票データ(明細)　／　交通機関　／　＝(等しい)　／　電車の選択肢　　　　伝票データ(明細)　／　区分　／　≠(等しくない) 　／　乗換案内「違反時のメッセージ」を設定　【例】電車の場合は乗換案内を必ず利用してください。このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3267）