よくある質問

伝票の状態によって修正可否、修正方法が異なります。

伝票の状態は以下の3パターンです。

• 「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合
• 「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

修正方法についてそれぞれご案内します。

▶「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合

修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。

1. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
2. 振込元の情報を修正して「確定」をクリック
3. 「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック
4. 「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択
5. 「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする
6. 「確定」をクリック

≪完了≫

上記にて振込元の情報が一括更新／反映されます。

※振込先を修正したい場合は1.の手順で「社員マスタ」をクリックし、
　振込先情報を修正した上で「振込先一括反映」を行ってください。

　本作業を行うと、自動的に「振込先情報」も最新のマスタの情報で上書きされます。
　当該伝票を支払確定後、「社員マスタ」の「振込先情報」に変更があった場合はご注意ください。

▶「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合

まず支払確定をキャンセルし、修正後に再度支払確定を行います。

1. 「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック
2. 「支払No.」に当該支払No.を選択
3. 「確定」をクリック
   ※「支払確定」がキャンセルされます。
4. 「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック
5. 「振込元マスタ」を修正し「確定」をクリック
6. 当該伝票の支払確定を実行

≪完了≫

▶「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合

「楽楽精算」上では修正を行うことができません。

ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。
修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、
「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。

　計上仕訳や支払仕訳の出力項目に「振込元情報」を設定していて、かつ計上仕訳や支払仕訳を
　行った後に「振込元情報」を修正した場合、その修正は作成済みの仕訳データには
　反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。

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