よくある質問

「申請ルールの設定」にて設定ができます。■手順「管理」タブ > 「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定　※本例では明細項目の「フリー2」を「理由」欄として利用します。　　・違反条件　　　　すべての条件に一致　　　　伝票データ(明細)　／　交通機関　／　＝(等しい)　／　タクシーの選択肢　　　　伝票データ(明細)　／　フリー２　／　＝(等しい)　／　(値なし)「違反時のメッセージ」を設定　【例】タクシーを選択した場合は、「理由」欄に理由を記載してください。このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3266）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。 下記に簡単な手順をご案内いたします。なお、「交通機関」の項目設定を「必須入力」とした場合、「‐‐」は使用できなくなります。(詳細はこちら) ■手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力「違反条件」及び「違反時の判定」を以下のように設定　　・違反条件　　　　すべての条件に一致　　　　伝票データ(明細)　／　交通機関 ／ ＝(等しい)　／　–　　・違反時の判定　　　　エラー(ルール違反が解消されない限り申請できません)「違反時のメッセージ」を設定　【例】交通機関を選択してください。このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3265）

伝票の「行き先」などのテキスト項目に入力される文字に対して、会計ソフトに取り込むことができない文字の入力制御が可能です。「申請ルールの設定」にて設定ができます。入力の形式（半角英数字のみ、半角カタカナのみなど）を設定したい場合は、「項目設定」より項目タイプ「テキスト」を選択いただき、「入力制限」で設定してください。 ■手順「管理」タブ  >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定・違反条件　すべての条件に一致　　伝票データ（ヘッダ）／行き先／次のキーワードを含む／○○　　※「行き先」は任意の対象項目を設定してください。　　　○○には入力を制御したい文字を入力してください。　　　複数指定したい場合は「いずれかの条件に一致」を選択して違反条件を作成してください。5.「違反時のメッセージ」を設定　【例】「行き先」に禁止文字が含まれています。6.「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3264）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。※「管理」タブ  > 「申請ルールの設定」にて、ヘッダの「仮払金」項目で　「希望する」にチェックが入っていない場合にエラーメッセージを表示し申請を制限します。■「申請ルールの設定」手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力「違反条件」「違反時の判定」を以下のように設定・違反条件　伝票データ（ヘッダ）　／　仮払希望区分　／　≠（等しくない）　／　希望する・違反時の判定　エラー（ルール違反が解消されない限り申請できません）「違反時のメッセージ」を設定このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫「仮払金」項目の初期値を「希望する」に設定することも可能です。■仮払金の初期値を「希望する」に変更する手順トップ画面「管理」タブ >「システム設定」をクリック「仮払金希望の初期値」にて「希望する」を選択画面左下の「確定」ボタンをクリック≪完了≫以上により、申請画面の「仮払金」項目の初期値が「希望する」になります。 （記事ID：3263）

「楽楽精算」で作成される振込データは、国内向けの「全銀協フォーマット」にのみ対応しているため、海外銀行への外貨送金には対応しておりません。※「全銀協フォーマット」に登録されている、一部外銀の（日本）国内支店であれば　円で振込を行うことはできます。 （記事ID：3051）

過去の「支払依頼」の伝票をコピーした場合、「支払先マスタ」の振込先情報には最新情報が反映されません。コピー元の伝票の振込先情報が、そのままコピーされます。そのため、「支払先マスタ」の情報を更新している場合は、コピーした伝票上で再度「支払先コード」を選択し直し、振込先情報を更新してください。※「支払先」の名称のみ、最新情報が反映されます。 （記事ID：3185）

過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成をすることができます。なお、他者の伝票をコピーして、自分の精算に利用することはできません。■手順「申請・承認」タブをクリックコピーしたい伝票種別の「一覧」をクリックコピーしたい伝票の「伝票No.」をクリック伝票下部の「コピー」をクリック≪完了≫以上により、過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成ができます。　過去申請済みでも、伝票状態が以下の場合はコピーできません。　・一時保存　・差戻し　・取下げ　■部門を兼任している場合　部門を兼任している場合は、「コピー」をクリックした後に、　新規伝票の申請部門の選択画面が表示されます。　そのため、コピー元の部門とは異なる部門で申請することができます。　■代理申請者　「代理申請者」は本来の申請者の伝票をコピーして申請者の代理として　新規伝票作成することができます。　「代理申請者(入力のみ)」は本来の申請者の伝票をコピーすることはできません。　■「支払依頼」伝票のコピー　「支払依頼」伝票をコピーすると「明細日付」を一括で変更するメニューが表示され、　コピー元とは異なる明細日付を指定することができます。　※他の伝票種別はコピー元の「明細日付」が新規伝票にも反映されます。（記事ID：3184）

一覧画面は以下の3種類に分類され、それぞれの画面で使用する項目と表示順を設定できます。申請一覧　各申請ボタン下の「一覧」ボタンから遷移する、申請履歴の確認画面承認一覧　「申請・承認」タブの「未承認」欄から遷移する、承認待ちデータ一覧と「閲覧」タブの　「承認データ一覧」管理者用データ一覧　「閲覧」タブの「管理者用データ一覧」以下、設定の手順を記載します。詳細は申請画面・帳票レイアウトをご確認ください。 ■手順「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック「一覧画面レイアウト」の「編集」をクリック「申請一覧」「承認一覧」「管理者用データ一覧」に対応するタブが表示されるので、　タブを切り替えながら表示したい項目をドラッグ&ドロップで設定「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3322）

以下の条件を満たすFBデータ（振込データ）は、「FBデータ出力」にてまとめた状態で出力することができます。支払対象が社員(「支払依頼」で申請されたデータではない)社員コードが同一社員名が同一支払日が同一の日付振込先情報(口座情報)が同一支払確定時の振込元が同一 ■手順「FBデータ出力」をクリック「支払先区分」は「社員・仮払金」にチェック「ファイル出力」は「未」にチェック「検索」をクリック検索結果から「支払日」が同じ「支払No.」にチェック「ファイル出力」をクリック≪完了≫ 上記にて複数の「支払No.」を一つのFBデータにまとめて出力できます。詳細な手順に関しましては、マニュアルをご参照ください。（詳細はこちら） （記事ID：3050）

「項目設定」にて「レート」項目の入力設定を「必須」か「任意」にすることで、申請者にレートを手入力させることができます。■レートの手入力を可能にする手順「管理」タブ >「項目設定」をクリック「明細項目」内「レート」項目の「編集」をクリック「入力設定」で「任意」もしくは「必須」を選択　※「任意」の場合、レートを入力しなくても申請できます。　※「必須」の場合、0より大きいレートが入力されていないと申請ができません。　※「表示のみ」を選択すると、「レート管理マスタ」で設定されたレートで固定となり、　　手入力はできません。「確定」をクリック≪完了≫　「レート管理マスタ」でレートの初期値を設定せず、申請時の手入力を必須としたい場合は、　「項目設定」で入力設定を「必須」にすると同時に、「レート管理マスタ」で「単位」の初期値を　ゼロにしておく（初期値を設定しない）ことで、レートの手入力を必須にすることができます。 ■「レート管理マスタ」で「単位」の初期値を0にする手順「管理」タブ >「レート管理マスタ」をクリック「新規作成」か「編集」画面を開く「レート情報」の「レートの追加」をクリック「終了日」に到達し得ないほど未来の日付を入力（例：9999年1月1日）「レート」に「0.0000」と入力「追加」をクリック「レート情報」以外の項目を設定「確定」をクリック≪完了≫（記事ID：3183）

「手当」の初期値を設定することはできません。必ず申請時に、虫眼鏡マークをクリックし、その都度該当する手当を選択する必要があります。 （記事ID：3182）

マイパターンの修正・削除は「個人設定」より行えます。「楽楽精算」ログイン直後の画面右上に「個人設定」ボタンがあります。クリックすると「マイパターン」メニューがありますので、こちらより修正・削除をお願いします。 （記事ID：3181）

はい、できます。マイナスで入力した金額は他の精算と相殺することができますが、その際は以下の制限事項があります。■仕訳データにおける制限「楽楽精算」から出力される仕訳データは申請時に入力された金額をそのまま出力するため、マイナス金額で入力した申請の仕訳データの値はマイナスで出力されます。※会計ソフトの仕様によっては、マイナスの金額を受け付けない場合があります。　ご注意ください。■振込（FB）データからの相殺における制限振込（FB）データからマイナス入力した金額を差し引きたい場合、必ず他の精算データと共に「支払確定」を行って最終的な支払額を正の値にする必要があります。「支払確定」時に行われる相殺処理は「支払No.」単位で最低値を「0」として実施されるため、別々の「支払No.」を「FBデータ出力」時に集約すると、マイナスが正しく相殺されないケースがあります。相殺処理が正しく振込に反映されるケース　営業太郎が申請した、以下の2伝票を同時に支払確定　伝票No.00000100　\5,000　伝票No.00000105  -\1,800———————————————————　振込額　　　　　　　\3,200 相殺処理が正しく振込に反映されないケース　営業太郎が申請した、以下の2伝票を同時に支払確定　伝票No.00000200　\5,000　伝票No.00000205  -\6,000———————————————————　振込額　　　　　　　　　\0　※-\1,000が正しい計算結果ですが、マイナス金額の振込データは銀行に送信できないため、　　振込額は￥0として認識されます。 （記事ID：3180）

最大で100ユーザーに一斉送信できます。送信手順は以下の通りです。■手順「管理」タブ >「パスワード管理」をクリック　※パスワード「未設定」のユーザーが一覧で表示されますパスワード設定メールを送信したいユーザーにチェック　※一覧の左上（「社員コード」の右上）のチェックボックスにチェックを入れると、　　表示されているすべてのユーザにチェックが入ります。画面下部の「パスワード設定メールを送信」をクリック≪完了≫以上により、一斉送信ができます。詳細な手順は、パスワード管理 をご確認ください。 （記事ID：3318）

パスワードを変更する方法は、下記2通りあります。■ユーザ個人が「パスワード変更」から変更ログイン後画面右上の「個人設定」をクリック「パスワード変更」をクリック管理者が決めたルールに従ってパスワードを設定「確定」をクリック≪完了≫■管理者が「CSV取込」で変更1.「CSV取込」で一括変更　※管理者側でパスワードを決めたい場合、パスワードを「CSV取込」で取り込むことで、　　任意のパスワードを設定できます。（詳細はこちら）　管理者が「パスワード管理」で、ユーザに「パスワード設定メール」を送信し、ユーザーに　強制的にパスワードを変更させることも可能です。 （記事ID：3314）

パスワードの有効期限が切れても、管理者側で作業を行う必要はありません。有効期限の切れているパスワードを入力してログインすると、パスワード設定画面に遷移しますので、そこで新しいパスワードを設定してください。 ■手順有効期限の切れた旧パスワードを入力してログイン通常は申請・承認画面が表示されますが、有効期限が切れている場合はパスワード変更画面に遷移画面に表示される入力規則（文字数や文字種別）の指示に従って新しいパスワードを設定　※新パスワードの設定が行われるまで、申請・承認画面にログインすることはできません　※設定を完了せずに画面を閉じた場合は、手順1.からやり直しになりますログイン画面が再表示されるので、新しいパスワードを入力してログイン«完了» （記事ID：3313）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。以下に、証明書のパスワード入力が必要・不要なケースをまとめます。■必要なケース初回ログイン時アプリ削除→再インストール時（Androidのみ）OS設定から楽楽精算アプリの内部データを削除した場合 ■不要なケース60日間アプリを利用せずログアウトされた場合アプリでログアウトし、再度ログインを試みる場合アプリのアップデート直後 その他、モバイルのOSや端末不具合・ユーザー環境により例外的なケースが存在する可能性があります。その場合は、証明書のパスワードを再入力する必要がありますので予めご了承ください。  （記事ID：3312）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。スマートフォンアプリで「ファイル添付オプション」のプレビュー機能に対応しているファイル形式は以下となります。■iPhoneアプリの「楽楽精算」iPhoneアプリにおいて、プレビュー機能に対応しているファイル形式は以下です。.pdf / .jpg / .jpeg / .gif / .png / .bmp / .xls / .xlsx / .ppt / .pptx / .doc / .docx※プレビュー機能に対応していない形式のファイルはダウンロードもできません。※プレビュー機能に対応していない形式のファイルを確認しようとタップした場合、　「プレビュー未対応」というポップアップが表示されます。 ■Androidアプリの「楽楽精算」Androidアプリにおいてはプレビュー機能がありません。ファイル形式に関わらずダウンロードします。 （記事ID：3048）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。クレカ利用明細を紐づけた明細をコピーした場合、申請画面上の明細項目「支払方法」は「申請画面上に項目が表示されているかどうか」でコピー時の挙動が異なります。■明細項目「支払方法」を表示している場合コピーした明細の「支払方法」は、コピー元と同じ支払方法（クレジットカード用の支払方法）となります。「支払方法」項目が表示されており、必要に応じて申請画面上で支払方法を変更できる前提のため、コピー元と同じ支払方法でコピーされます。■明細項目「支払方法」を表示していない場合コピーした明細の「支払方法」は「従業員立替」となります。「支払方法」項目が表示されておらず、申請画面上で支払方法を変更できないため、明細作成時にデフォルトの支払方法である「従業員立替」となります。クレカ連携を利用する場合は、申請画面上で支払方法を変更・確認できるよう「支払方法」項目を表示して運用していただくことをおすすめいたします。　明細単位ではなく、クレカ利用明細を紐づけた明細を含む伝票自体をコピーした場合も、　上記と同じ挙動となります。（記事ID：3178）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。いいえ、支払方法が「従業員立替」の明細には関連づけることができません。伝票の修正が可能であれば、支払方法をカードに変更してからご利用ください。（記事ID：3177）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。 削除することはできませんが、経理処理から外す（対象外にする）ことはできます。方法は利用しているクレジットカードの決済により、異なります。個人決済型のカードを使用している場合法人決済型のカードを使用している場合 ■個人決済型のカードを使用している場合※申請者自身で実施します。カードの利用者本人のアカウントでログイン申請・承認画面の右上に表示される「クレジットカード明細」をクリック利用明細の一覧が表示されるので、対象外にしたい利用明細のチェックボックスにチェック画面左下の「対象外にする」をクリック≪完了≫ ■法人決済型のカードを使用している場合※管理者で実施します。管理者のアカウントでログイン「管理」タブ >「 クレジットカード利用明細」をクリック対象の利用明細を検索対象の利用明細の左端に表示される、「ステータス変更」のチェックボックスにチェック画面左下の「対象外にする」をクリック≪完了≫ 上記にて対象外の処理が完了します。マニュアルに詳細な手順がございますので、あわせてご確認ください。（記事ID：3176）

「出張申請」や「経費申請」で、あらかじめ申請した費用が、何らかの事情で不要になった場合の処理方法について案内します。仮払金があるか、事前申請伝票の処理がどこまで進んでいるかによって対応が異なります。 ▶仮払金がある場合■まだ最終承認が完了していない場合※伝票状態は「承認依頼中 X/X 」と表示されます。申請者による「取下げ」、もしくは承認者による「差戻し」をしてください。 ■最終承認済みで、「仮払金支払確定」を行っていない場合※伝票状態は「仮払金支払待」と表示されます。「申請・承認」タブ  > 「否認処理」から否認処理を実施してください。 ■「仮払金支払確定」は実施したが、「仮払金仕訳(支払)」「FBデータ出力」をどちらも行っていない場合※伝票状態は「承認済（XXXX/XX/XX 仮払金支払）」と表示されます。「経理処理」タブ > 「支払確定の取消」を行ったのち、「申請・承認」タブ > 「否認処理」を実施してください。 ■「仮払金支払確定」後、「仮払金仕訳(支払)」「FBデータ出力」いずれかを既に行っている場合※伝票状態は「承認済（XXXX/XX/XX 仮払金支払）」と表示されます。返金の精算を行う必要がありますので、0円の精算伝票を作成し、処理してください。詳しくはこちらをご確認ください。 ▶仮払金がない場合■まだ最終承認が完了していない場合※伝票状態は「承認依頼中 X/X 」と表示されます。申請者による「取下げ」、もしくは承認者による「差戻し」をしてください。 ■最終承認まで完了している場合※伝票状態は「承認済」と表示されます。「申請・承認」タブ  > 「否認処理」から否認処理を実施してください。　「否認処理」した伝票は削除することはできません。　伝票を削除することができるのは、最終承認が完了していない場合のみです。 （記事ID：3047）

「申請データ取込設定」にて、取込フォーマットを作成し、各種申請伝票の「CSV取込み」ボタンから取込を行います。なお、CSV取込機能では「1伝票毎」の取込が可能です。複数の伝票の申請データを一括で取り込むことはできません。 （記事ID：3046）

手当のうち、同じ用途で利用するものをグループ毎にまとめるために利用します。同じ用途で利用する手当は、同じ手当種別を設定してください。【設定例】　手当１：日当を選択する項目として利用　　　　　→申請画面に「日当」という名称で配置　手当２：宿泊費を選択する項目として利用　　　　　→申請画面に「宿泊手当」という名称で配置同種別の手当を、ヘッダと明細の両方共に設定することはできません。　【例】ヘッダ：手当１　明細：手当１　→×　　　　ヘッダ：手当１　明細：手当２　→○ 1明細の中で同じ手当種別の中から複数を選択させることはできません。　【例】手当マスタに以下のように登録し、明細に「手当1」を配置　　手当1：101　 食事手当　　　　　　　　1,000円　　　手当1：102　 日当(宿泊を伴う場合）   　2,000円　　手当1：103　 日当(日帰り)                            1,500円　　手当1：104　 休日移動手当　　　　　　3,000円　　上記の場合に、1つの明細の中で「101　 食事手当」と「104　 休日移動手当」を　　選択することはできません。（明細を追加すれば選択できます。）　　また、「手当1」をヘッダに置いた場合も手当1の中から1つのみ選択できます。　（記事ID：3308）  

「権限マスタ」の「一括承認」権限を付与することにより、複数の未承認伝票を1度にまとめて承認することができます。「管理」タブ >「権限マスタ」をクリック「権限マスタ一覧」画面にて、対象の権限の「編集」ボタンをクリック「権限マスタ【編集】」画面にて、「権限」項目の「一括承認」にチェックし、　「確定」ボタンをクリック≪完了≫ （記事ID：3045）