あらゆるデータの出力方法6選！～あるあるシーン別データ出力ガイド～
日々の業務の中で上記のような場面はありませんか？
実は「楽楽精算」ではご利用の用途に合わせたデータの出力方法が複数あります！
今回はよくお問い合わせをいただくご利用シーン別におすすめのデータ出力方法をご紹介します。
あるあるなご利用シーン
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▶現場ごとや内訳ごとなどの特定の条件において発生している経費を集計したい ▶自部門でどのくらい経費が発生しているのか確認・集計したい ▶クレジットカードを利用した経費のみを一覧化したい ▶事前に支払った仮払金の事後精算の漏れがないか確認したい ▶締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票を確認したい ▶現金出納帳に必要な情報を出力したい |
▶現場ごとや内訳ごとなどの特定の条件において発生している経費を集計したい
こんなときは、「伝票データ出力」がおすすめです。
「伝票データ出力」とは、「伝票データ出力の設定」で設定したフォーマットを使って、
伝票データをCSVで出力できる機能です。
現場ごと（「プロジェクトマスタ」ごと）あるいは内訳ごと（「内訳マスタ」ごと）など、
集計したい条件となる項目や出力したい項目などをあらかじめ設定しておき、
設定した内容でデータの出力が可能です。
データの出力後に集計などの加工を行っていただけます。
項目を自由に設定できるため、仕訳データとして出力したい内容とは別途
社内での確認用として出力されたい場合におすすめです。
用途に合わせて30万件のフォーマットの作成ができます。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
▶自部門でどのくらい経費が発生しているのか確認・集計したい
こんなときにおすすめの方法を2つご紹介します。
①管理者用データ一覧（自部門）／（全部門）
伝票データを申請種別ごと・部門ごとに確認できる機能です。
一覧画面に表示する項目を任意で設定いただくことも可能です。
CSVを出力する必要がなく、各伝票の状態を一目で確認されたい場合に便利な機能です。
また、事前申請との差異がないかを一目で確認でき、事前申請との経費に差異があるかどうかを
すばやく察知することも可能です。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
②伝票データ出力（自部門）／（全部門）
必要な項目をあらかじめ設定していただくことで
設定内容に基づいたデータの出力ができる機能です。
CSVで出力が可能なため、集計や加工などを実施される場合に便利です。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
▶クレジットカードを利用した経費のみを一覧化したい
こんなときは、「支払方法別支払一覧表」がおすすめです。
「支払方法別支払一覧表」とは、「支払方法マスタ」で設定した支払方法を選択した
伝票の一覧を出力できます。
クレジットカードの請求書との突き合わせに便利な機能です。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
▶事前に支払った仮払金の事後精算の漏れがないか確認したい
こんなときは、「仮払金未精算一覧表」がおすすめです。
「仮払金未精算一覧表」とは、事前申請種別にて仮払金申請を実施しているが、
その後経費が発生した際に事後の精算伝票に紐づいていない伝票の確認ができる機能です。
精算伝票に紐づけていないユーザーに対して、督促などを行う際に便利な機能です。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
未精算の伝票が残っている場合、申請者や承認者に精算や承認を促すメールを送信できます。
対象伝票について、一括で催促メールを送信できますので、あわせてご活用ください。
（詳細はこちら）
▶締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票を確認したい
こんなときは、「チェックリスト」がおすすめです。
「チェックリスト」とは、「楽楽精算」内の伝票の情報を伝票状態で検索し
チェックリストとして生成し出力する機能です。
締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票を確認する場合に
便利な機能です。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
▶現金出納帳に必要な情報を出力したい
こんなときは、「伝票データ出力」がおすすめです。
「伝票データ出力」とは、「伝票データ出力の設定」で設定したフォーマットを使って、
伝票データをCSVで出力できる機能です。
現金出納帳への記録の際に必要な情報をあらかじめ設定しておき、
設定した内容に基づいて出力が可能です。
詳細な設定方法はこちらをご参照ください。
ご活用が多い「楽楽精算」におけるデータ確認・出力方法のまとめ
①伝票データ出力（自部門）／（全部門）
「伝票データ出力の設定」で設定したフォーマットを使って、
伝票データをCSVで出力できる機能です。
出力したい項目は任意で設定が可能なため、あらゆるシーンでの活用が可能です。
②支払一覧表
「支払No.」や「支払日」ごとに、社員や支払先に支払った金額の一覧を出力できます。
月次で社員や支払先ごとにいくら支払う予定なのかを確認する場合に便利な機能です。
③支払方法別支払一覧表
「支払方法マスタ」で設定した支払方法を選択した伝票の一覧を出力できます。
※「支払方法１」～「支払方法10」で設定したものが対象です。
クレジットカードや、チケット支払の請求書との突き合わせに便利な機能です。
④仮払金未精算一覧表
仮払金申請の伝票を精算伝票に紐づけていないユーザーに対して、
督促などを行う際に活用できる便利な機能です。
⑤チェックリスト
伝票状態で伝票検索しチェックリストとして生成し出力する機能です。
締日前などに精算や承認、仕訳の確定作業が完了していない伝票確認する場合に
便利な機能です。
⑥管理者用データ一覧（自部門）／（全部門）
伝票データを申請種別ごと・部門ごとに閲覧できる機能です。
各伝票の状態などを一目で確認する場合に便利な機能です。
ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。
（記事ID：6242）
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