楽楽精算CS
2024/10/08 17:00
仮払金：申請～仕訳の手順【繰越しない】
目次
概要
- 余った仮払金を都度返金して運用します。
- 仮払金の繰越については「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」にて「許可する／許可しない」を
選択できます。 - 仮払金を繰越して利用することも可能です。
詳細は仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご覧ください。
※仮払金の概要や基本的な設定については、
別途仮払金：運用の流れと事前設定【繰越する／しない共通】をご覧ください。
フロー図
▶事前申請
※「仮払金支払確定」において、「仮払金担当者」の設定がある承認フローが適用された伝票の
場合、「仮払金担当者」以外のユーザーは処理できません。
▶精算
※「仮払金精算確認処理」において、「仮払金担当者」の設定がある承認フローが適用された
伝票の場合、「仮払金担当者」以外のユーザーは処理できません。
手順
処理の全体手順は以下のとおりです。
◇→申請者の処理
◆→「経理処理」タブにおける経理担当者の処理
▶仮払金の申請～経理処理
-
◇申請 ：仮払金の申請をします。
-
◆仮払金支払確定 ：仮払金の支払の処理をします。
※「仮払金支払確定」が完了するまで、精算伝票に事前申請伝票を紐づけできません。
-
◆仮払金仕訳（支払）：仮払金の支払の仕訳を作成します。
※仮払金仕訳（支払）は未処理でも申請者の精算には影響しないため、任意のタイミングで
実施できます。
▶仮払金の精算～経理処理
- ◇精算 ：仮払金の申請伝票を、精算の伝票と紐づけます。
2.◆ 仮払金精算確認処理：仮払金の返金分の返金先を決定します。
※返金額がない場合でも必ず発生する手順です。
3. ◆計上仕訳 ：精算伝票の仮払金の消込仕訳や追加支払分の仕訳を作成します。
※計上仕訳をしない場合は不要です。
4. ◆支払確定（社員） ：精算伝票の支払の処理をします。
※追加支払いがない場合でも発生する手順です。
その場合、支払額の合計が0円の状態で支払確定を行います。
5. ◆支払仕訳 ：仮払金の消込の仕訳を作成します。
※追加支払いがある場合、追加支払分の仕訳もここで作成します。
仕訳
以下、パターンごとに分けてご案内します。
《参考》楽楽精算の仕訳一覧にて、「楽楽精算」で作成できる仕訳の一覧をまとめています。
それぞれの勘定科目を設定するマスタも確認できます。
▶計上仕訳ありの場合
■精算後に返金が発生する場合
【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
■精算後に追加で支払いが発生する場合
【例】仮払金50,000円を受け取り、80,000円精算する。
▶計上仕訳なしの場合
■精算後に返金が発生する場合
【例】仮払金50,000円を受け取り、40,000円精算する。
■精算後に追加で支払いが発生する場合
【例】仮払金50,000円を受け取り、80,000円精算する。
（記事ID：1031）
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