仮払金精算確認処理【繰越しない】

概要

「経理処理」タブ >「仮払金精算確認処理」メニューの画面と機能を説明します。

仮払金で「繰越しない」（都度返金する）設定で運用している場合に、必ず必要となる処理です。
「追加の精算が発生した場合」や「返金額＝0円の場合」も「返金先」の指定が必要です。
返金用の振込データ（FBデータ）を作成することはできません。
精算伝票の最終承認が完了した後、「計上仕訳」の前に処理を行います。
　※未払金を計上しない運用の場合は、「支払確定(社員)」の前に処理を行います。

イメージ図

■処理方法（返金が発生した場合）
社員からの返金を現金で受け取るか、振込で受け取る場合はどの口座に振り込むのかなどを
「仮払金精算確認処理」で決定します。

■処理を行うユーザーの設定

フロー図

処理画面の説明

処理を行うには「権限マスタ」の「仮払金担当」と「仮払金精算確認処理」の権限を
保有している必要があります。

1．「承認」または「差戻し」を行うデータにチェックを入れます。

2．返金先
「振込元マスタ」に登録されている内容が選択肢として表示されます。

　「追加の精算が発生した場合」や「返金額＝0円の場合」も「返金先」の指定が必要です。

　選択肢に迷う場合は、仮払金を出金した「振込元」を選択してください。
　「追加の精算が発生した場合」や「返金額＝0円の場合」は返金の仕訳は作成されませんので、
　システム的には何を選択しても、その後のデータ作成に影響はありません。

処理手順

「経理処理」タブ >「仮払金精算確認処理」で対象の申請種別をクリック
対象のデータにチェック
「返金先」を選択
「承認」または「差戻し」をクリック

≪完了≫

（記事ID：2024）

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