計上仕訳

概要

主に未払金を計上する仕訳の確認と確定を行います。
　※未払金を計上しない運用の場合は、「計上仕訳」を非表示にします。
　　詳細は、経理処理の手順 > 「計上仕訳する/しない」の設定をご覧ください。
仕訳の確定の際に、仕訳日を一括で変換できます。

「計上仕訳」で作成される仕訳

事前に「計上仕訳する／しない」の設定が必要です。
設定の詳細は、経理処理の手順 > 「計上仕訳する/しない」の設定をご覧ください。

費用科目
　「交通機関マスタ」「内訳マスタ」「手当マスタ」に登録した内容を、
　申請時に選択することで決定します。
未払金、仮払金
　「仕訳の基本設定」で設定します。
　※「法人カードなど」の「未払金」は「支払方法マスタ」で設定します。
資産科目
　「振込元マスタ」に登録した内容を「支払確定」や「仮払金精算確認処理」を
　　行う時に選択することで決定します。

※預り金、支払手数料の仕訳の詳細は、預り金、支払手数料の仕訳をご覧ください。

処理画面の説明

▶検索画面

1．明細日付
伝票の明細日付を指定できます。
同一伝票内に別日付の明細が複数ある場合は、
伝票内にある全明細の中で最終の日付が検索にかかります。

【例】伝票No.100：明細①が6/30、明細②が7/1　　
　・明細日付の検索条件を「6/30まで」とする　⇒　伝票No.100は検索結果に表示されない
　・明細日付の検索条件を「7/1まで」とする　 ⇒　伝票No.100が検索結果に表示される

2．範囲指定に切替
「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、
部門コードによる範囲指定で検索できます。

3．所属部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」欄を指します。

4．申請者
「＋」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「社員マスタ」の「フリー」欄を指します。

5．負担部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

「負担部門」の詳細検索ができるのは、ヘッダ項目に負担部門が設定されている伝票のみです。
　以下の伝票は検索できません。
　・明細項目に負担部門が表示されている伝票
　・ヘッダ項目に負担部門が表示されているが、伝票上で負担部門を費用按分した伝票
　　※部門マスタで費用按分した部門を指定した伝票の場合、
　　　按分先の部門は検索できませんが、指定した部門は検索できます。

6．事業者登録番号
事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。
　・指定なし：全件が検索対象になります。
　・入力有　：事業者登録番号が入力されている明細が1件以上ある伝票を検索します。
　　　　　　　【例】明細No.1 事業者登録番号あり＋明細No.2 事業者登録番号なしの伝票は
　　　　　　　「入力有」で検索できます。
　・入力無　：事業者登録番号が入力されている明細が1件もない伝票を検索します。

▶検索結果の一覧画面

一覧表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。

1.計上仕訳を行う伝票にチェックを入れます。
「次へ」をクリックすると、計上仕訳画面が表示されます。

　一度に計上仕訳の処理ができる上限件数は伝票No.単位で1,000件です。

2.伝票No.をクリックすると伝票が表示されます。
詳細な内容を確認したい時にクリックしてください。
伝票の内容を修正することもできます。（詳細は、伝票を修正する手順をご覧ください。）

3.原本保存
原本保存の要否が表示されています。
伝票に複数の領収書／請求書が含まれる場合は、
以下の優先順位で、最も順位が高いステータスが表示されます。

表示の優先順位　※()内は保存形式
要保存（スキャナ保存）＞要保存（未指定）＞保存不要（スキャナ保存）＞保存不要（未指定）
＞未判定（スキャナ保存）＞未判定（未指定）＞対象外(電子取引）　

▶計上仕訳画面

1．仕訳日を一括反映する
伝票の仕訳日を一括で書き換えることができます。
仕訳日の初期値は「計上仕訳の設定」で設定できます。

※「計上仕訳の設定」で「一括反映の実行」を「必須」の設定にした場合は、　
　「計上仕訳」画面に画像例のメッセージが表示されます。

２．仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。
修正した箇所は背景色が黄色になります。
修正した内容は「操作ログ」で確認できます。（※仕訳日の修正は確認できません。）

　仕訳画面での仕訳内容修正に関する注意

　① 仕訳画面で仕訳内容の修正を行った場合は、仕訳元となる伝票データは修正されません。
　　そのため仕訳を修正した場合は、伝票データと、仕訳データの内容に差異が発生します。
　　【例】仕訳画面で借方：勘定科目を修正した場合、元となる伝票で選択されていた
　　　　「交通機関マスタ」「内訳マスタ」等は承認時のままになります。

　② 仕訳画面で「税額」を修正した場合は、
　「1,000円の小計に対して100円の税額は誤っている」などシステム上では、
　　論理的な自動チェックは行われません。

３．伝票No.
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
修正権限がある場合は、伝票を修正することができます。

4．締め処理をする
計上仕訳の画面で締め日を設定すると、
設定した日付以前の明細を含む伝票の申請ができなくなります。
設定が不要の場合は、チェックを入れる必要はありません。

※間違えて締め日を入力して確定してしまった場合の対応方法は、
　「計上仕訳」で「締め処理をする」に誤ってチェックを入れた場合の対応方法を知りたい
　をご確認ください。　

5．備考
「仕訳データ出力」の一覧画面の「備考」欄に表示されます。
※仕訳の確定時に「備考」欄に「連携テスト」などテストデータ用の文言を入れておくと、
「仕訳データ出力」の備考欄にも反映されるため、テストデータを選択して出力できます。　