支払確定（支払先）

概要

「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」メニューの画面と機能を説明します。
「支払依頼」で作成した、取引先などへ支払を依頼する伝票が処理の対象です。
選択した振込元に紐づく勘定科目等の情報が、支払仕訳の貸方に反映されます。
「振込元」の選択と「支払日」の決定を行います。

　以下で作成した伝票は、「支払確定（社員）」にて処理を行います。
　交通費精算／出張精算／海外出張精算／経費精算／交際費精算

イメージ図

フロー図

処理画面の説明

▶検索画面

1．範囲指定に切替
「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、
部門コードによる範囲指定で検索できます。

2．所属部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

3．申請者
「＋」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「社員マスタ」の「フリー」を指します。

4．負担部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」を指します。

　検索できるのは、ヘッダ項目に負担部門が設定されている伝票のみです。
　以下の伝票は検索できません。
　・負担部門に、費用を按分している部門を指定した伝票
　・明細項目に負担部門が表示されている伝票

5．支払先
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「フリー」は「支払先マスタ」の「フリー」を指します。

6．事業者登録番号
事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。
　・指定なし：全件が検索対象になります。
　・入力有　：事業者登録番号が入力されている明細が1件以上ある伝票を検索します。
　　　　　　　【例】明細No.1 事業者登録番号あり＋明細No.2 事業者登録番号なしの伝票は
　　　　　　　「入力有」で検索できます。
　・入力無　：事業者登録番号が入力されている明細が1件もない伝票を検索します。

▶検索結果の一覧画面

1. 伝票No.
伝票No.をクリックすると伝票が表示されます。
詳細な内容を確認したい時にクリックしてください。
伝票の内容を修正することもできます。（詳細は、伝票を修正する手順をご覧ください。）

2．振込手数料

申請時に申請者が選択した「振込手数料」の負担先が表示されます。
本画面で変更を行った場合は、こちらの変更が優先されます。

3．原本保存　
原本保存の要否が表示されています。
伝票内に複数の「領収書/請求書」が含まれる場合、
以下のように優先順位の最も高いものが表示されます。※()内は保存形式です。

【優先順位】
要保存（スキャナ保存）＞要保存（未指定）＞保存不要（スキャナ保存）＞保存不要（未指定）
＞未判定（スキャナ保存）＞未判定（未指定）＞対象外(電子取引）

4．振込元
「振込元マスタ」に登録した内容が選択肢として表示されます。

※支払依頼では振込が前提となるため、ここで表示される振込元は「振込元マスタ」の精算区分が
　「振込」の選択肢のみです。（精算区分が「現金」の選択肢は表示されません。）

5．支払日
支払日を設定します。
「振込元マスタ」で「支払日」を設定していても「支払確定(支払先)」の場合は都度入力になります。

6.　チェックボックス
チェックを入れた伝票を「確定」します。

「支払確定（支払先）」の場合、支払確定後は「振込先」変更することはできません。
　（詳細は、振込先一括反映をご覧ください。）
一覧表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。

処理手順

「経理処理」タブ >「支払確定（支払先）」をクリック
検索条件を入力（任意）
「検索」をクリック
「支払確定」を行う伝票にチェック
「振込元」を選択
「支払日」を入力
「確定」をクリック

≪完了≫

一度に処理ができる上限件数は伝票No.単位で1,000件です。
伝票にバーコードを表示させ印刷し、読み取ることで支払確定作業を行うことができます。
詳細は、バーコードで仕訳をする手順をご覧ください。

通知メール

支払確定時に対象ユーザに通知されるメールの文面は以下の通りです。
※文面は固定となり、内容を編集することはできません。

件名：【楽楽精算】支払確定通知

本文：

————————————————————————-
※ 本メールは「楽楽精算」からの自動送信メールです。
————————————————————————-

以下の内容で支払確定されました。

★=====================================================★

支払日：2018/11/30
支払額の合計：50,000

★=====================================================★

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カテゴリ：支払依頼
伝票No.：20181000000003
申請日：2018/10/26 10:32:58
所属部門：営業部 (001)
申請者：経理　花子(100)
支払先：株式会社XXXX(2000)

※画面のヘッダ項目が記載されます※

合計：20,000
———————————————————
カテゴリ：支払依頼
伝票No.：00000052
申請No.：00000045
申請日：2018/10/25 18:32:08
所属部門：営業部 (001)
申請者：経理　花子(100)
支払先：株式会社YYYY(3000)

※画面のヘッダ項目が記載されます※

合計：30,000
========================================================

＜楽楽精算ログインURL＞
PC用　　 https://xxxx.rakurakuseisan.jp/abcdefa
スマホ用 https://xxxx.rakurakuseisan.jp/abcdefm

（記事ID：2072）

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