支払仕訳

概要

主に支払いの仕訳の確認と確定を行います。
仕訳の確定の際に、仕訳日（支払日）を一括で変換できます。

支払仕訳で作成される仕訳

事前に「計上仕訳する／しない」の設定が必要です。
設定の詳細は、経理処理の手順 > 「計上仕訳する/しない」の設定をご覧ください。

費用科目
　「交通機関マスタ」「内訳マスタ」「手当マスタ」に登録した内容を、
　申請時に選択することで決定します。
未払金、仮払金
　「仕訳の基本設定」で設定します
　 ※「法人カードなど」の「未払金」は「支払方法マスタ」で設定します。
資産科目
　「振込元マスタ」に登録した内容を「支払確定」や「仮払金精算確認処理」を行う際に
　選択することで決定します。

※預り金、支払手数料の仕訳の詳細は、預り金、支払手数料の仕訳を知りたいをご確認ください。
※仮払金を繰越する場合の仕訳は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。
※仮払金を繰越しない場合、仮払金の精算時は消込や返金の仕訳が自動的に作成されます。

フロー図

処理画面の説明

▶対象データの選択画面

表示される項目は固定となり、項目の追加や編集はできません。

1．支払仕訳を行う対象にチェックを入れます。
「次へ」をクリックすると、支払仕訳画面が表示されます。

　一度に仕訳の処理ができる上限件数は伝票No.単位で1,000件です。

2．仕訳No.
支払確定を行った際に採番されるユニークな管理番号です。
仕訳データを出力する際には、「仕訳No.」単位で対象データを選択します。

▶支払仕訳画面

1．仕訳日を一括反映する
仕訳日（初期値は支払日）を一括で変更することができます。

2．伝票No
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
※支払仕訳のタイミングでは伝票を修正できません。詳細は、伝票を修正する手順をご覧ください。

3．仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすることで修正ができます。

　仕訳画面での仕訳内容修正に関する注意

　① 仕訳画面で仕訳内容の修正を行った場合は、仕訳元となる伝票データは修正されません。
　　また、すでに計上仕訳を確定済みの場合は、計上仕訳も修正されません。　
　　そのため支払仕訳を修正した場合は伝票データ、計上仕訳データとの内容に差異が発生します。
　　【例】仕訳画面で借方：勘定科目を修正した場合、元となる伝票で選択されていた
　　　　「交通機関マスタ」「内訳マスタ」等は承認時のままになります。

　② 仕訳画面で「税額」を修正した場合は、
　　「1,000円の小計に対して100円の税額は誤っている」などシステム上では、
　　論理的な自動チェックは行われません。