クレカ １つのクレジットカード利用明細の中に、異なる科目や税率の費用が含まれているときの対応方法が知りたい
※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。
1つのクレジットカード利用明細の中に、異なる科目や税率の費用が含まれており、
「内訳」「交通機関」ごとに分けて明細登録したい場合の対応について記載いたします。
以下のいずれかの方法で明細の登録をお願いいたします。
方法1：伝票作成時にクレジットカード利用明細を利用し、明細を分割して申請する
対応可能な伝票の申請種別：経費精算のみ
＜申請者の手順＞
1.「経費精算」の伝票を開き、「クレジットカード」ボタンをクリック
2.未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されるので、精算を行う明細にチェックを入れ
画面左下の「明細の新規追加」ボタンをクリック
3.画面右下の「紐づける明細を追加」ボタンをクリック
4.明細が追加されるので、各明細に必要情報を入力して「明細追加」ボタンをクリック
5.伝票に戻るので、通常通り申請を行う
≪完了≫
詳細は、クレジットカード連携オプションの運用手順 > 1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する方法 をご確認ください。
- 1つのクレジットカード利用明細は、1つの伝票内で、複数の伝票明細に分割できます。
ただし、複数の伝票に分割して登録することはできません。
- 1つのクレジットカード利用明細は、伝票明細に最大20件まで分割が可能です。
21件以上の分割が必要な場合は、恐れ入りますがクレジットカード利用明細を利用せず、
以下の代替手段をご検討ください。
方法2：伝票作成時にはクレジットカード利用明細は利用せず、管理者にて後から
クレジットカード利用明細と紐づける
- クレジットカード利用明細は1件ずつ分割が可能です。
2件以上のクレジットカード利用明細を同時に選択して分割することはできません。
- すでに作成済みの伝票明細に対して、後からクレジットカード利用明細を分割して紐づけることは
できません。クレジットカード利用明細を分割して複数の伝票明細に登録する場合は、
伝票作成時に紐づけてください。
- クレジットカード利用明細に紐づいている明細の編集時、
以下の金額に関連する項目は編集できません。
・単価
・数量
・小計
・換算前額
・単位
・レート
- クレジットカード利用明細と紐づけて追加した伝票明細の一部のみを削除すると、金額不一致と
なります。この場合は、紐づけた伝票明細をすべて削除し、改めて追加してください。
- 承認者や管理者は、承認時に伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づけることができません。
伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づけ直す必要がある場合は、伝票を差戻しして、
申請者に修正を依頼してください。
方法2：伝票作成時にはクレジットカード利用明細は利用せず、管理者にて後からクレジットカード利用明細と紐づける
対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算
＜申請者の手順＞
1. 伝票上で内訳を分けた明細を作成する
2. それぞれの明細の「支払方法」で該当のクレジットカードを選択した際の「支払方法」と
同一のものを選択する
※この選択がないと管理者側で後から関連付けができませんのでご注意ください。
＜管理者側での手順＞
1. 最終承認が完了した該当の伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づける
紐づけの方法については、クレジットカード連携オプションの運用手順
> 精算済みのデータと未精算のクレカ利用明細を紐づけるをご確認ください
≪完了≫
方法3：連携されたクレジットカード利用明細は利用するが、消込のマイナス金額の明細行を追加して申請する
対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算
伝票作成時に、以下の要領で明細を登録してください。
【例】「経費精算」で、クレジットカード利用明細が「2,500円」の1明細で連携されたが、
「1,000円」と「1500円」に明細を分けそれぞれ別の「内訳」を選択したい場合
明細1 2,500円 クレジットカード利用明細を紐づけるために便宜的に登録する
明細2 -2,500円 明細1を消し込むために、同じ内訳で同額のマイナスを登録する
明細3 1,000円 正しい内訳を選択する
明細4 1,500円 正しい内訳を選択する
≪完了≫
※明細をマイナス金額で登録した場合の挙動については、
マイナス金額の伝票は作成できるか をご確認ください。
（記事ID：3291）
共有する
