楽楽精算CS
2023/03/26 09:00
「楽楽精算」で利用できる申請種別一覧
目次
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概要 アイコンの色別の説明 ▶黄色 ▶水色 ▶灰色 ▶緑色 申請の種類別の説明 ▶まとめ ▶交通費精算 ▶出張申請／出張精算 ▶海外出張申請／海外出張精算 ▶経費申請／経費精算 ▶支払依頼 ▶交際費申請／交際費精算 ▶振替伝票 |
概要
- 申請種別とは「交通費精算」「経費精算」といった申請の種類を指します。
※「楽楽精算」の画面上部に表示される黄色や青色のアイコンです。 - 申請種別ごとに利用できる機能は異なりますが、各画面をどのように利用するかは運用に
合わせて変更できます。
【例】「経費精算」の画面で、経費精算と交際費精算の両方を行う運用にする
「出張精算」と「海外出張精算」を分けずに1つの画面から精算を行う
「出張精算」の画面で、近隣の交通費精算も行う運用にする など - 元々用意されている申請種別に加えて申請種別を新規作成することはできません。
- 申請種別の名称や、申請種別（アイコン／ボタン）の表示／非表示は設定できます。
（詳細は申請種別の設定）
アイコンの色別の説明
▶黄色
- 「○月○日に出張に行きます」「○月○日に接待で△△円使用する予定です」というような
内容で事前確認のための申請を上げる画面です。 - 事前申請が不要な場合は使用する必要はありません。
- 仮払金を使用する場合は必須です。
- 仮払金は「申請者」に支払われます。
▶水色
- 実際に利用した費用の精算を行う画面です。
- 事前申請を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。
※同じ申請種別内でのみ紐づけができます。
【例】「出張申請」と「出張精算」は紐づけられますが、「出張申請」と「海外出張精算」は
紐づけられません。 - 仮払金がある場合は、仮払金を申請した事前申請伝票を紐づけて精算を行います。
仮払金額と実際の利用額から、返金額・精算額は自動計算されます。 - 精算額は「申請者」に支払われます。
▶灰色
- 取引先などとの間で発生した経費の支払いを会社に依頼する画面です。（請求書払い）
- 事前申請を行っている場合は、その伝票と紐づけて精算を行います。
※「経費申請」とのみ紐づけができます。
※仮払金の支払のある伝票との紐づけはできません。 - 支払額は「支払先」という項目で選択（入力）した取引先に支払われます。
※「支払先」の選択肢は「支払先マスタ」に登録されます。
▶緑色
- 振替伝票の作成を行います。
申請の種類別の説明
▶まとめ
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交通費 精算 |
出張申請 出張精算 |
海外出張申請 海外出張精算 |
経費申請 経費精算 |
支払依頼 |
交際費申請 交際費精算 |
振替伝票 | |
| 支払先 | 申請者 | 申請者 | 申請者 | 申請者 | 支払先 | 申請者 | － |
|
費用の使用用途の 選択肢を登録する マスタ |
交通機関 マスタ |
交通機関 マスタ |
交通機関 マスタ |
内訳 マスタ |
内訳 マスタ |
内訳 マスタ |
内訳 マスタ |
| 事前申請の利用 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|
仮払金の 利用 |
× | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
|
手当の 利用 |
○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 乗換案内の利用 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
|
ICカード 取込の利用 ※オプション(有料) |
○ | ○ 精算のみ |
○ 精算のみ |
× | × | × | × |
|
クレジットカード 連携の利用 ※オプション(無料) |
○ | ○ 精算のみ |
○ 精算のみ |
○ 精算のみ |
× | ○ 精算のみ |
× |
※下記に申請種別毎に詳細を説明した表があります。
▶交通費精算
※詳細は交通費精算
▶出張申請／出張精算
▶海外出張申請／海外出張精算
▶経費申請／経費精算
※詳細は経費申請／経費精算
▶支払依頼
※詳細は支払依頼
▶交際費申請／交際費精算
※詳細は交際費申請／交際費精算
▶振替伝票
※詳細は振替伝票
（記事ID：2112）
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