振替仕訳

概要

振替伝票にて申請した伝票の仕訳を行います。
振替仕訳で仕訳を行えるのは「振替伝票」で申請した伝票のみです。
「振替伝票」で申請した伝票の「FBデータ」は作成されません。

イメージ図

フロー図

処理画面の説明

▶検索画面

1．明細日付
伝票の明細日付を指定できます。
同一伝票内に別日付の明細が複数ある場合は、
伝票内にある全明細の中で最終の日付が検索にかかります。

【例】伝票No.100：明細①が6/30、明細②が7/1　　
　・明細日付の検索条件を「6/30まで」とする　⇒　伝票No.100は検索結果に表示されない
　・明細日付の検索条件を「7/1まで」とする　 ⇒　伝票No.100が検索結果に表示される

2．範囲指定に切替
「範囲指定に切替」をクリックすると部門の入力欄が切り替わり、
部門コードによる範囲指定で検索できます。

3．所属部門
「+」をクリックすると、より詳細な検索項目を指定できます。
「部門種別」「フリー」は「部門マスタ」の「部門種別」「フリー」欄を指します。

4．事業者登録番号
事業者登録番号の入力有無で伝票を検索できます。
　・指定なし：全件が検索対象になります。
　・入力有　：事業者登録番号が入力されている明細が1件以上ある伝票を検索します。
　　　　　　　【例】明細No.1 事業者登録番号あり＋明細No.2 事業者登録番号なしの伝票は
　　　　　　　　　「入力有」で検索できます。
　・入力無　：事業者登録番号が入力されている明細が1件もない伝票を検索します。

▶振替仕訳画面

1．仕訳日を一括反映する
伝票の仕訳日（明細日付）を一括で書き換えます。

2．伝票No.
「伝票No.」をクリックすると、伝票が表示され内容を確認できます。
修正権限がある場合は、伝票を修正することができます。（詳細はこちら）

3．仕訳の修正
鉛筆マークが表示されている項目は、鉛筆マークをクリックすると修正ができます。

　仕訳画面での仕訳内容修正に関する注意

　① 仕訳画面で仕訳内容の修正を行った場合は、仕訳元となる伝票データは修正されません。
　そのため仕訳を修正した場合は、伝票データと、仕訳データの内容に差異が発生します。
　　【例】仕訳画面で借方：勘定科目を修正した場合、
　　　　　元となる振替伝票のデータは、承認時に選択されていた勘定科目のままになります。

　② 仕訳画面で「税額」を修正した場合は、
　　「1,000円の小計に対して100円の税額は誤っている」などシステム上では、
　論理的な自動チェックは行われません。