レート管理マスタ

概要

外貨を利用する際の通貨単位（ドルやユーロ）を設定します。
通貨単位ごとにレートを設定できます。　※レート情報には有効期限を設定できます。
レートを換算する前の金額の小数桁数を設定できます。
ガソリンのレートを登録し、申請画面の金額欄に距離を登録することで
　「ガソリン代」を算出することもできます。
外貨で領収書／請求書をアップロードできます。※「電子帳簿保存法オプション」（有料）

「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼で
　すでに精算済みの申請画面・帳票レイアウトから名称が削除される仕様となっております。

　削除だけでなく、修正の場合も対応によっては過去伝票を印刷した際などに名称などを
　確認できなくなることがあります。詳細は、注意点のまとめページをご確認ください。

イメージ図

設定が反映される画面

1．単位
「レート管理マスタ」に登録した「単位」が選択肢として表示されます。

2．レート
「単位」を選択すると、「レート管理マスタ」で設定したレートが自動セットされます。
セットされたレートの編集を申請者に許可するか否かは設定により変更できます。（詳細はこちら）

3．金額
レートを換算する前の金額です。
「レート管理マスタ」で設定した「小数桁数」で表示（認識）されます。
「単位」「レート」の配置箇所、項目名称は「申請画面・帳票レイアウト」で変更できます。

換算前額の表示桁数を変更したい場合は、
「レート管理マスタ」の「桁数」欄の「換算前額を小数●●桁で表示」で変更できます。
　※「0～4桁」で設定ができます。

設定画面の説明

▶一覧画面

1．新規登録
新しいレートを登録できます。

2．表示順の変更
申請画面に表示させる表示順を設定できます。
この画面で設定した並び順で申請画面に表示されます。

3．CSV出力
マスタに登録されたデータをCSV形式で出力できます。

4．削除
チェックを入れたレコードを削除できます。

▶新規登録画面

1．レートの追加
クリックするとレート情報を入力する画面が立ち上ります。
1種類の通貨につき、レート情報は最大1,000件まで登録ができます。

2．終了日
レートの有効期限を設定できます。
期限を設けたくない場合は、「9999年1月1日」のような未来の日付を設定してください。

3．レート
申請者が申請の都度、入力する運用にする場合は、「0.0000」で設定してください。

4．領収書/請求書　
※「電子帳簿保存法オプション」（有料）
　「電子帳簿保存法オプション」をご契約されている場合は「領収書/請求書」が表示されます。
　領収書／請求書を外貨でアップロードする場合は、「有効」にチェックを入れてください。

設定方法

▶設定の前に準備すること

利用する通貨単位（ドルやユーロ）を決めてください。
レートを管理者があらかじめ決めておくか、申請時に申請者が入力するかを決めてください。
レート換算前額の小数桁数を決めてください。

※レート情報には有効期限を設定できます。

▶新規登録

通貨単位を新規登録する場合は、「管理」タブ >「レート管理マスタ」にて、
1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。
※CSV取込での新規登録はできません。

▶登録済みの通貨レート情報の更新

登録済の通貨のレート情報の更新を行う場合のみ、CSV取込ができます。
テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。
テンプレートは、資料ライブラリよりダウンロードできます。

※CSV取込時の「2.取込設定」の画面上で、「ＩＤと有効期間(終了日)重複時の設定」は
　「レート管理マスタを更新する」は選択できず、
　「取込をスキップする」を選択する仕様になります。
　詳細は、マスタへのCSV取込手順をご確認ください。

CSV取込が可能な項目は以下の4項目です。
　①ID　②有効期間（終了日）　③レート　④端数処理
「有効期間（終了日）」が最新となるレート情報のみ取込ができます。
　既に登録済みの「有効期間（終了日）」のレートの値を更新したり、
　既に登録済みの「有効期間（終了日）」よりも古い日付のレート情報を、
　割り込みの形で追加登録することはできません。

【例】

有効期間（終了日）	レート
2023/2/28	110.5
2023/4/30	120.3

以上2種類のレート情報が既に登録されている場合、
「有効期間（終了日）」が2023/4/30以前のレート情報をCSV登録することはできません。
（「レート管理マスタ」画面上での登録はできます）

また「有効期間（終了日）」が2023/2/28 および 2023/4/30のレートの値を更新することも
できません。
以上の例でCSV登録ができるのは、2023/5/1以降のレート情報のみです。

1種類の通貨につき、1行のみCSV取込ができます。
　1ファイル内で同じ通貨のレート情報が複数行指定された場合、
　そのCSVでの取込は全件エラーとなります。
CSV取込時に登録上限数を超える場合は、
　「有効期間（終了日）」が最も古いレート情報を削除した上で登録が実行されます。
　（1種類の通貨につき、登録可能なレート情報は最大1,000件です。）

（記事ID：2042）

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