よくある質問

伝票上に「事業者登録番号」項目を配置し、仕訳データの出力項目にも配置している場合に、事業者登録番号の有無によって仕訳データを出し分けることが可能です。【例】「仕訳データ：事業者登録番号」が空白の仕訳データを出力したい　　　「仕訳データ：事業者登録番号」が入力されている仕訳データのみを出力したい　「仕訳データ出力の設定」で「絞り込み条件」を設定することで実現できます。以下に設定方法をご案内します。■設定手順1.「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック2.「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」をクリック3.画面下部の「絞り込み条件」を以下のように設定　▶事業者登録番号が入力されている仕訳データのみを出力する場合 　▶事業者登録番号が空白の仕訳データのみを出力する場合 4.「確定」をクリック≪完了≫　「仕訳データ:事業者登録番号」が空白（または 空白ではない ）という条件では、　抽出ができません。恐れ入りますが、上記の条件設定をお願いします。 （記事ID：3447）

「管理」タブ >「計上仕訳の設定」の「ソート条件の設定」が原因の可能性があります。「管理」タブ >「計上仕訳の設定」で「ソート条件の設定」で設定をした条件は、「経理処理」タブ >「計上仕訳」のプレビューを表示した時点で反映されます。そのため、「仕訳日」が「伝票種別」「伝票No.」よりも上位に設定されている場合、プレビュー画面では日付が優先され伝票単位で並びません。以下の条件で「管理」タブ >「計上仕訳の設定」で「ソート条件の設定」をすることで、事象が解消される可能性があります。 　ソート条件1：伝票種別　ソート条件2：伝票No.　ソート条件3：仕訳日 （記事ID：3109）

「支払仕訳」をキャンセルすることはできません。支払仕訳確定後のデータの修正は、「楽楽精算」上では行えないため、仕訳データ、FBデータを直接修正してください。データの修正方法は「計上仕訳／支払仕訳／支払確定」時の処理の仕方によって異なります。詳細は以下をご確認ください。 ▶仕訳データの修正計上仕訳／支払仕訳時に「キャンセルを行いたい伝票」のみで仕訳を行った場合　出力したCSVファイルごと削除し、会計ソフトへの取り込みは行わないでください。 計上仕訳／支払仕訳時に「キャンセルを行いたい伝票」を他伝票と合わせて仕訳を行った場合　　出力したCSVファイルを開き、「キャンセルを行いたい伝票」の情報（行）を削除して会計ソフトに取り込みを行ってください。 ▶FBデータの修正支払確定時に「キャンセルを行いたい伝票」のみで確定を行った場合　出力したテキストファイルごと削除し、FBシステムへの取り込みは行わないでください。 支払確定時に「キャンセルを行いたい伝票」他伝票と合わせて確定を行った場合　FBデータの取り込みを行い、取込み先のシステムで内容の修正を行ってください。「キャンセルを行いたい伝票」が「仮払金あり」の申請伝票の場合「キャンセルを行いたい伝票」が仮払金ありの申請伝票の場合、上記の方法でデータ削除を行うと仕訳データとFBデータは削除されますが、申請伝票のデータは「楽楽精算」上に「精算待ち」の状態で残ったままの状態になります。精算入力画面の申請伝票の読み込みを行う「申請No.」欄で、伝票No.が選択肢として表示される状態になっておりますので、選択肢として表示されないようにするために、追加で以下作業を行ってください。 ■「申請No.」の選択肢から非表示にする手順当該申請伝票を申請したユーザーが当該申請伝票に紐づく申請種別の精算入力画面を開く　※当該申請伝票が「経費申請」であれば、「経費精算」の画面を開いてください。仮払金と同額で明細を作成し申請する　※精算額、返金額ともに0円となるようにしてください。当該精算伝票の承認を行う「仮払金の繰越」が「許可しない（繰越しない）」の場合は、　当該精算伝票の「仮払金精算確認処理」を行う　※「仮払金の繰越」が「許可する（繰越する）」の場合はそのまま5.に進んでください。 経理担当者が「申請・承認」タブ >「否認処理」をクリック任意で検索条件を入力して検索当該精算伝票のチェックボックスにチェック画面左下の「対象外にする」をクリックする　≪完了≫ （記事ID：3099）

「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」の「ファイル」機能を使用することで、1つの仕訳データを、出力内容や条件が異なる複数のファイルに分けて出力できます。※複数の仕訳データは1つのZIPファイルにまとまって出力されます。　最大4つまで分けることができます。以下のような出力をしたい場合に活用できます。【出力パターン例】申請種別ごとに仕訳データの出力内容を変えたい場合通常の仕訳データとは別に、申請者別に集計したデータも出力したい場合会計ソフトの入れ替えなど、　  連携するシステム別に異なる出力内容で 仕訳データを複数出力したい場合以下にて設定～出力までの手順をご案内します。 【設定例】交通費精算だけは伝票ごとに集計するが、 交通費精算以外は明細ごとに出力する場合▶設定手順「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック「標準設定」あるいは設定する仕訳区分の「編集」をクリック「出力項目」に交通費精算の仕訳データとして出力したい項目を設定仕訳データを伝票ごとに1行にまとめるために「集計条件」を設定（本設定では、「伝票No.」「借方：勘定科目」が合致する仕訳を1行に集計する設定） ※絞り込み条件に設定したい条件は集計条件にも設定する必要があります。5.「絞り込み条件」にて交通費精算のデータのみを出力するように、以下の画像通りに設定（本設定では、伝票の「伝票種別」が「交通費精算」に「等しい」データのみに絞り込む設定ここまでの設定で、「交通費精算の仕訳データのみ伝票ごとに1行にまとめて出力する設定」が完了です。6.からは「交通費精算以外の仕訳データを明細ごとに出力する設定」を行います。6.「ファイルを追加する」の「＋」をクリック7.ファイル2の「出力項目」にて、交通費精算以外の仕訳データとして出力したい項目を設定8.「絞り込み条件」にて交通費精算以外のデータを出力するように、以下の画像通りに設定（本設定では、伝票の「伝票種別」が「交通費精算」に「等しくない」データのみに絞り込む設定）9.「確定」をクリック≪完了≫ ▶出力手順「経理処理」タブ >「仕訳データ出力」をクリック交通費精算と交通費精算以外を分けて出力したい仕訳を検索該当の仕訳データを選択して「次へ」をクリック「ファイル出力」をクリックZIPファイルがダウンロードされる　※ZIPファイルには「交通費精算の仕訳データ」と「交通費精算以外の仕訳データ」が　　同梱されています。≪完了≫　▶電子帳簿保存法に対応する場合　※「電子帳簿保存法オプション」のご契約が必要です。　電子帳簿保存法 「スキャナ保存」 では、　「帳簿書類間の関連性の確保」（※）が保存要件として求められています。　※帳簿（会計ソフト）からスキャンされた「領収書/請求書」データをたどることができる状態。　仕訳データを集計する場合、集計条件によっては「摘要」や「伝票No.」も集計されてしまい、　スキャンされたデータと帳簿との関連性を持たせられなくなる可能性がございます。　集計する場合でも「摘要」や「伝票No.」に影響が出ないように、　集計条件に「伝票No.」も含める対応や、集計をしないなどもご検討ください。 （記事ID：3097）

「計上仕訳画面」の検索条件「明細日付」は、伝票内の最新の明細日付を基準に伝票データの抽出を行います。【例】2/28で検索条件を指定した場合には、　　　3/1以降の明細日付を含む伝票は検索結果として抽出されません。※「楽楽精算」では、伝票単位で支払いを行います。もし同一伝票内に締日を跨いだ明細がある場合でも、明細ごとに支払いを分けることができません。締日の異なる経費の精算は、伝票を分けて申請してください。 （記事ID：3095）

恐れ入りますが、最終承認完了後に修正した場合、修正箇所を申請者にメールなどで通知することはできません。申請者本人は、伝票右上の「承認履歴」をクリックすることで修正時のコメントを確認できます。  「楽楽精算」では修正内容をシステム内で記録していないため、　後から修正内容を確認したい場合は必ずコメントを残していただく必要があります。修正時のコメントを必須にしたい場合は、下記画面で設定することができます。 「管理」タブ >「システム設定」>「基本情報」>「承認画面」>  申請データ修正時のコメント入力 （記事ID：3094）

申請画面における「備考」など、複数行の入力が可能な項目を「摘要」に出力する設定にすると、仕訳データが途中で改行されてしまい、出力レイアウトが崩れる場合があります。改行コードが原因で会計ソフトへの取込に失敗する場合、「摘要」内の改行コードを自動削除する設定を行うことで、解消可能です。■設定手順「管理」タブ  >「仕訳データの出力設定」をクリック該当の仕訳の設定の「編集」をクリック「出力項目内の改行を取り除く」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ 上記にて出力項目から改行が削除されて出力されます。 （記事ID：3065）

■反映できる箇所「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合に、下記の設定を行うことができます。FBデータの金額から「振込手数料」を差し引く仕訳に振込手数料分の支払額の減少を反映させる※仕訳についてはこちらのQ＆Aの「支払手数料」についてご確認ください。 ■手順「管理」タブ >「システム設定」を開く「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」　「支払仕訳で振込手数料の仕訳を起こす」にチェックを入れる「確定」をクリック≪完了≫　上記設定に加え、「振込手数料マスタ」で振込手数料の金額設定をする必要がございます。（記事ID：3061）

支払日は「計上仕訳」の次の作業である「支払確定」時に決定されるため、計上仕訳には支払日のデータは含まれておりません。このため「計上仕訳」を行う（未払金を計上する）設定を行っている場合、交通費精算・出張精算・交際費精算・支払依頼の「摘要」「フリー」欄に支払日を設定した際には空白が出力されます。 （記事ID：3058）

「締め処理をする」にチェックを入れて「計上仕訳」を実行すると、指定した日付よりも前の明細日付を含む伝票が申請できなくなります。間違えて締め日を設定してしまった場合は「管理」タブ >「締め日」を開き、「締め日」を経費精算の対象期間より過去に修正してください。 （記事ID：3057）

「経理処理」タブ >「計上仕訳」「支払確定（社員）「支払確定（支払先）」「支払仕訳」の各メニューにおいて、検索項目、および検索結果で一覧表示される項目を追加・編集することはできません。各メニューの項目は固定です。 （記事ID：3056）

「管理」タブ ​​> 「締め日」と「経理処理」タブ > 「計上仕訳」 > 締め処理をするとの違いは以下の通りです。※「管理」タブ ​​> 「締め日」を利用されるケースが多いです。 （記事ID：3035）

各申請や精算を任意の日付で締め切る設定として、以下2つの方法があります。締め日　申請ルールの設定（明細日付の直接指定）　両者の違いは以下の通りです。■締め日「締め日」を設定すると、締め日以前の日付の出張期間や明細を含む伝票の、　  「申請」と「一時保存」ができなくなります。　※承認時に明細日付を修正した場合にはエラーになりません。画面に表示される「エラー: 該当の日付はすでに締められています。(締め日：****/**/**)」の　  メッセージは固定の文面です。メッセージを編集することはできません。■「申請ルールの設定（明細日付の直接指定）」「申請ルールの設定」で申請を締め切る日付（違反条件）を直接指定すると、　   その日付以前（「以降」や「等しい」の設定も可能）の日付の「明細追加」が　   できなくなります。　　※違反条件に該当する日付の明細の「一時保存」はできません。　　　ただし、違反条件の設定をする前から一時保存してあった明細は、違反条件に該当する　　　明細日付であってもそのまま保持されます。　　※ルール設定を「エラー」ではなく「警告」とした場合は、警告メッセージは表示されますが　　　そのまま申請が可能です。承認者、経理担当者が伝票修正を行い明細日付を変更する場合でもエラーが表示されます。　そのため承認時の修正、最終承認完了後の修正時にも制御をかけることができます。画面に表示されるメッセージは編集が可能です。 （記事ID：3031）