請求書処理支援オプション 口座引落しの請求書の処理方法を知りたい
前提
「請求書処理支援オプション」でも口座引落し（口座振替）の処理は可能です。
「invox for 楽楽精算」上では「銀行振込」で確定し、
「楽楽精算」に連携後に「 口座引落し」として処理を行います。
- 「invox for 楽楽精算」上で請求書の「支払方法」を「銀行振込」とした場合のみ、
該当の「画像データ」「請求データ」が「楽楽精算」に連携されます。
それ以外の支払方法では「楽楽精算」に連携できないため、「銀行振込」で確定します。
- もし「支払方法」欄を「口座振替」で確定してしまった場合は、下記をご確認ください
・ 請求書処理支援オプション 「invox for 楽楽精算」で「支払方法」欄を「口座振替」で
確定してしまった場合の対処方法を知りたい
事前設定1：「楽楽精算」の「支払先マスタ」の設定
「口座引落し」用の「支払先マスタ」を用意します。
口座引落し（口座振替）の支払先に対しても、
「楽楽精算」の「支払先マスタ」で口座番号などの口座情報の登録が必要です。
「支払先マスタ」で新規登録（またはマスタ情報の編集）を行い、
「振込先銀行」～「名義カナ」までをご登録ください。
-
支払先の口座情報が不明の場合
ダミーの口座情報を登録してください。
ダミー情報を登録する場合は、日本銀行（金融機関コード：0000）以外を選択してください。
-
1つの取引先に対して「銀行振込」と「口座振替」の両方がある場合
「楽楽精算」の「支払先マスタ」に銀行振込用と口座振替用をそれぞれ分けてご登録ください。
なお「支払先コード」を重複して登録できないため、下記の例を参考にご登録ください。
【例】本来の支払先コードが100の場合
銀行振込用の支払先コード → 100
口座振替用の支払先コード → 100-1
事前設定2： 「楽楽精算」から「invox for 楽楽精算」に「支払先マスタ」を連携
API連携を利用した連携手順は以下です。
CSV取込による手動連携を行う場合は、以下をご確認ください。
1.「invox for 楽楽精算」の「設定」>「サービス」>「楽楽精算API設定」の「設定」をクリック
2.「マスタデータ連携」をクリック
3.「連携するデータを選択してください。」で「支払先」にチェックし、「次へ」をクリック
4.「 インポート実行」をクリック
5.「invox for 楽楽精算」に「楽楽精算」の「支払先マスタ」の情報が連携される
≪完了≫
事前準備3：「振込元マスタ」の設定
以下を参考の上、設定を行ってください。
口座引落しの処理手順
1.「invox for 楽楽精算」に口座引落しの請求書をアップロード
2.「invox for 楽楽精算」の「請求書」にて、
アップロード済みの請求書データの「支払方法」を「銀行振込」に設定して「確定」する
3.「楽楽精算」に請求書が連携される
4.連携された請求書を「楽楽精算」の「支払依頼」に添付のうえ、申請する
※この際、事前に登録・連携した「支払先（マスタ）」が自動入力されます。
5.「経理処理」の「支払確定」時に、
「振込元」欄で、口座引落し用に設定した振込元を選択して「確定」をクリック
6.そのまま仕訳処理などを進める
※「楽楽精算」上での処理手順は、口座引落しによる支払手順をご参照ください。
≪完了≫
（記事ID：3461）
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