よくある質問

振込先は「支払確定」時に決定されます。情報の参照元は支払先によって、以下のように異なります。社員向けの支払　（立替精算）　…「社員マスタ」に登録された振込先情報取引先向けの支払（支払依頼）　…「支払依頼」画面で、申請者が入力した振込先情報、　  　　　　　　　　　　　　　　　　  もしくは「支払先マスタ」に登録されている振込先情報入力漏れ等により振込先が間違っていた場合は、以下の手順に修正を行います。 ■社員向けの支払（立替精算）「支払確定」完了後に「振込先一括反映」を実行することで、「社員マスタ」から振込先情報を再取得します。 ■取引先向けの支払（支払依頼）社員向けの支払とは異なり、「支払確定」完了後に振込先情報を修正することはできません。「支払確定」画面で振込先情報の表示と修正ができますので、「支払確定」の実施時が最後の確認タイミングとなります。 ※先方負担の振込手数料は、　「手数料再計算」を実行することにより「支払確定」完了後に再計算が可能です。　 （記事ID：3107）

「楽楽精算」内で伝票データを集計することはできません。代替案としまして、「伝票データ出力」にて伝票情報の任意の項目をCSVで出力できます。集計したい場合は、出力したCSVデータ（エクセルデータ）内で集計をしてください。 （記事ID：3106）

「楽楽精算」では、社員への支払（立替金）の振込時に、振込手数料を自動控除することはできません。「支払依頼」から申請された取引先への支払のみ、手数料の控除を行うことができます。 （記事ID：3100）

支払一覧表をCSVで出力することはできません。代替案として、「伝票データ出力」機能の利用をご案内します。※伝票数などの集計は、Excelの「ピボットテーブル」などの機能で集計する必要があります。■設定手順「管理」タブ >「伝票データ出力の設定」をクリック「新規登録」をクリック以下のとおりに設定　・「メインデータ」：複数伝票データの出力　・「出力する項目」：以下の項目を配置　　ヘッダ情報：支払No.　　ヘッダ情報：申請者CD　　ヘッダ情報：申請者名　　ヘッダ情報：支払先CD　　ヘッダ情報：支払先名　　ヘッダ情報：伝票種別　　ヘッダ情報：伝票No.　　ヘッダ情報：支払日　　ヘッダ情報：振込元名　　ヘッダ情報：仮払金額　　ヘッダ情報：精算額/支払額　　ヘッダ情報：源泉税額　　ヘッダ情報：合計　・「出力伝票」：以下のチェックを外す　　出張申請　　海外出張申請　　経費申請　　交際費申請 「申請・承認」タブ  > 「 伝票データ出力」から上記設定を選択してデータを出力«完了» （記事ID：3098）

「支払確定」後、以下いずれかの処理を実行済みの場合は、「支払確定の取消」を実行することはできません。「支払仕訳」の実行「FBデータ出力」の実行 （記事ID：3096）

「管理者用データ一覧」画面にて「伝票No.」に対応している「支払No.」を調べることができます。「管理者用データ一覧」画面にて取消ししたい伝票を検索し、「支払No.」項目を確認の上、「支払確定の取消」もしくは「仮払金支払確定の取消」画面にて該当の支払No.を選択してください。なお「管理者用データ一覧」画面に「支払No.」項目が表示されていない場合は、以下の手順でご設定ください。■手順1.「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック2.各申請種別の「一覧画面レイアウト」編集ボタンをクリック3.「管理者用データ一覧」タブをクリック4.画面上部の未配置項目から「支払No.」項目をドラッグ＆ドロップで下部の一覧箇所に配置5.確定をクリック≪完了≫ （記事ID：3088）

「支払確定」を実施した伝票は、削除することはできません。伝票の処理状況によっては修正や否認処理は可能です。 ▶「支払確定」をしており、「支払仕訳」「FBデータ出力」どちらも行っていない場合「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をすることで、否認処理または伝票修正が可能です。伝票が不要になった場合「支払確定の取消」後、「申請・承認」タブ >「否認処理」を実施してください。 伝票を修正したい場合「支払確定の取消」後、「経理処理」タブ >「支払確定」画面から伝票を修正してください。（※）　伝票修正の手順はこちらをご覧ください。　(※)伝票を修正するには、あらかじめ権限マスタにて「承認完了後の申請内容の修正」の権限を　　　付与しておく必要があります。「支払確定」画面で修正を行った場合、計上仕訳側のデータに修正は反映されません。そのため、計上仕訳と支払仕訳で差異が生じます。 計上仕訳のデータを既に会計ソフトなどに取込んでいる場合は、必要に応じて会計ソフト側で修正を行ってください。 計上仕訳のデータを取込む前であれば、必要に応じて計上仕訳の出力データ（CSVファイル）を直接修正してください。 ▶「支払確定」後、「仮払金仕訳（支払）」「支払仕訳」「FBデータ出力」いずれかを既に行っている場合「楽楽精算」上で伝票を修正することはできません。会計ソフト側での修正、もしくは仕訳の出力データ（CSVファイル）の直接修正をお願いいたします。 （記事ID：3064）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。「法人決済型」の場合はCSV出力が可能です。「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」画面の「CSV出力」ボタンにて、以下の情報を出力できます。※「個人決済型」の場合は「クレジットカード利用明細」に明細情報が表示されないため、　CSVで出力することはできません。利用日社員コードカード名義社員名利用先利用金額（円）備考カードステータス伝票No. ■出力手順「管理」タブ >「クレジットカード利用明細」をクリック検索ボックスの「利用日」や「ステータス」などを入力し、「検索」ボタンをクリック　※「CSV出力」を行う前に必ず「検索」を行ってください。　　特に「利用日」項目の入力は必須です。　　また、6か月を超える期間をまとめて出力することはできません。「CSV出力」ボタンをクリック≪完了≫「CSV出力」ボタンは非表示にすることはできません。出力する項目を変更することはできません。出力操作の実施については「管理」タブ >「操作ログ」にて確認することが可能です。出力件数が50,000件を超える場合、出力することはできませんので、条件を絞り込んで　  再度検索してください。 （記事ID：3054）

「楽楽精算」で作成される振込データは、国内向けの「全銀協フォーマット」にのみ対応しているため、海外銀行への外貨送金には対応しておりません。※「全銀協フォーマット」に登録されている、一部外銀の（日本）国内支店であれば　円で振込を行うことはできます。 （記事ID：3051）

以下の条件を満たすFBデータ（振込データ）は、「FBデータ出力」にてまとめた状態で出力することができます。支払対象が社員(「支払依頼」で申請されたデータではない)社員コードが同一社員名が同一支払日が同一の日付振込先情報(口座情報)が同一支払確定時の振込元が同一 ■手順「FBデータ出力」をクリック「支払先区分」は「社員・仮払金」にチェック「ファイル出力」は「未」にチェック「検索」をクリック検索結果から「支払日」が同じ「支払No.」にチェック「ファイル出力」をクリック≪完了≫ 上記にて複数の「支払No.」を一つのFBデータにまとめて出力できます。詳細な手順に関しましては、マニュアルをご参照ください。（詳細はこちら） （記事ID：3050）

以下の全ての条件にあてはまる場合、自動的に支払先ごとに集計されます。 支払先（支払依頼）へのFBデータ支払先（支払依頼）へのFBデータの場合、支払確定のタイミングが別々のデータを一つにまとめることはできません。支払確定を行ったタイミングが同じで、かつ以下の条件に当てはまる場合は集計が可能です。▶「支払先マスタ」に登録済の支払先の場合支払先コードが同じ支払先名が同じ支払先情報（口座情報）が同じ支払日が同じ支払確定を行ったタイミングが同じ※支払先コードが同じでも、支払先情報の変更等で内容が異なっている場合は集計されません。 ▶「支払先マスタ」に登録していない支払先（申請画面で直接入力）の場合支払先名が同じ支払先情報（口座情報）が同じ支払日が同じ支払確定を行ったタイミングが同じ ※「支払先マスタ」に登録済の支払先と、登録していない支払先を集計することはできません。　【例】①「支払先コード：1001」を呼び出して作成した、株式会社A宛の支払依頼　　　　②申請画面で支払先情報を直接入力した、株式会社A宛の支払依頼 　　　　…支払先名、支払先情報、支払日、支払確定タイミングが全て同じでも、　　　　　①と②を集計することはできません。 社員へのFBデータ社員コードが同じ社員名が同じ支払日が同じ振込先情報(口座情報)が同じ ※支払が社員で、支払確定時の振込元が同じ場合は、支払確定のタイミングが異なっていても　ひとつのデータとして集計されます。 （記事ID：3042）

支払先区分ごとに、それぞれ並び順をご案内します。※「FBデータ出力」の並び順は変更できません。 ▶支払先区分が「社員・仮払金」の場合基本的には社員コード順で出力されます。ただし、複数回にわけて「支払確定」したデータをまとめてFBデータ出力する場合は、社員コード順には出力されません。以下に詳細を記載いたします。【例】異なるタイミングで「支払確定（社員）」を実施　　　　※同一の振込元が選択され支払日も同じ日付で確定　◇支払データ①(支払No.00000001)　　社員コード　　　　　　　　　100　　　101　◇支払データ②(支払No.00000002)　　社員コード　　　　　　　　　102　　　103　　　105パターン１：1つの「支払データ」を「FBデータ出力」した場合　　並び順は、以下の通り支払データ内で「社員コード順」となります。　　　・支払データ①のみを選択：100　→　101　　　・支払データ②のみを選択：102　→　103　→　105　パターン２：複数の「支払データ」をまとめて「FBデータ出力」した場合（振込元と支払日が同一のもの）　　並び順は、出力処理の過程により異なるため、必ずしも社員コード順には出力されません。　　・FBデータの出力処理が、支払データ① → 支払データ②のとき　　　　100　→　101　→　102　→　103　→　105　　・FBデータの出力処理が、支払データ② → 支払データ①のとき　　　　102　→　103　→　105　→　100　→　101 ▶支払先区分が「支払先」の場合基本的には「支払先」のコード順で出力されます。そのため、支払先コードがないデータにつきましては、出力処理の過程により順不同で出力されます。 （記事ID：3041）

伝票の状態によって修正可否、修正方法が異なります。伝票の状態は以下の3パターンです。「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合修正方法についてそれぞれご案内します。 ▶「支払先区分」が「社員、仮払金」の場合修正したい「振込元マスタ」／「社員マスタ」を修正し一括反映させます。「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック振込元の情報を修正して「確定」をクリック「経理処理」タブ >「振込先一括反映」をクリック「支払No.」または「振込No.」の虫眼鏡ボタンから該当のNo.を選択「支払データの振込元情報も更新する」はチェックを入れたままの状態にする「確定」をクリック≪完了≫上記にて振込元の情報が一括更新／反映されます。※振込先を修正したい場合は1.の手順で「社員マスタ」をクリックし、　振込先情報を修正した上で「振込先一括反映」を行ってください。　本作業を行うと、自動的に「振込先情報」も最新のマスタの情報で上書きされます。　当該伝票を支払確定後、「社員マスタ」の「振込先情報」に変更があった場合はご注意ください。 ▶「支払先区分」が「支払先」かつ、「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」の場合まず支払確定をキャンセルし、修正後に再度支払確定を行います。「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック「支払No.」に当該支払No.を選択「確定」をクリック※「支払確定」がキャンセルされます。「管理」タブ > 「振込元マスタ」をクリック「振込元マスタ」を修正し「確定」をクリック当該伝票の支払確定を実行≪完了≫ ▶「支払先区分」が「支払先」かつ「支払仕訳後」or「FBデータ出力済み」の場合「楽楽精算」上では修正を行うことができません。ご利用金融機関のシステム側で修正が可能かご確認ください。修正が困難な場合は、金融機関のシステムへ直接手入力でご登録いただくか、「楽楽精算」にて再度伝票申請からご対応をお願いします。　計上仕訳や支払仕訳の出力項目に「振込元情報」を設定していて、かつ計上仕訳や支払仕訳を　行った後に「振込元情報」を修正した場合、その修正は作成済みの仕訳データには　反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。（記事ID：3040）

伝票の状態によって修正可否、修正方法が異なります。伝票の状態は以下2パターンになります。「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」 ▶「支払確定後、支払仕訳前」かつ「FBデータ未出力」「支払確定の取消」をし、仕訳を修正可能な状態にします。「経理処理」タブ >「支払確定の取消」をクリック「支払No.」に当該支払No.を選択「確定」をクリック　　※「支払確定」がキャンセルされます。支払確定の画面を開く検索条件を入力し「検索」をクリック当該伝票の伝票No.をクリック「修正」をクリック伝票（金額）を修正し、「確定」をクリック「コメント」を入力し、「確定」をクリック再度支払確定を実施≪完了≫ ▶「支払仕訳後」or「FBデータ出力済」「楽楽精算」上では修正を行うことができません。FBデータを直接修正するか、ネットバンキングシステムに取込んだ後、ネットバンキングシステムにて修正を行ってください。支払仕訳を行った後に金額を修正した場合、その修正は作成済みの計上仕訳データには反映されません。その場合は、仕訳データを出力し、CSVファイルを直接修正してください。 （記事ID：3039）

「支払依頼」において振込手数料が先方負担の場合は、FBデータの金額を「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」で出力することができます。手数料分を差し引かずに一度出力したFBデータについて、「先方負担の振込手数料を差し引いた金額」で再出力したい場合の手順をご案内します。■手順「管理」タブ >「システム設定」を開く「先方負担の振込手数料の取扱い」にて「FBデータの振込額から差し引く」にチェックを入れる「確定」をクリック「経理処理」タブ >「FBデータ出力」をクリック「振込元」項目で該当の振込元を選択「ファイル出力」項目で「済」を選択し、虫眼鏡ボタンから該当の「振込No.」を選択左下「ファイル出力」ボタンをクリックし、FBデータを出力≪完了≫・「経理処理」タブ >「手数料再計算」を行う必要はありません。・振込手数料の金額は振込手数料マスタであらかじめ設定しておく必要があります。 （記事ID：3038）

1行で出力するには、「FBデータ出力設定」の「改行コード」を「なし」に設定することで対応可能です。■手順「管理」タブ >「FBデータ出力の設定」をクリック対象の「振込元」及び「出力種別（社員or支払先）」の「編集」をクリック「基本情報」タブの「改行コード」で「なし」を選択「確定」をクリック≪完了≫ 上記にてFBデータが1行で出力されます。（記事ID：3037）

FBデータにEDI情報を出力するための設定は、以下となります。 「管理」タブ > 「FBデータ出力の設定」をクリックEDI情報を出力させたい振込元、出力種別の「編集」をクリック「データレコード」タブ > 「識別表示」の「EDI情報を出力」にチェックを入れる「EDI情報」にて、どの情報（支払情報、固定値）を出力するかを選択「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3036）