よくある質問

「支払先マスタ」にて設定をすることで、実現できます。■設定手順「管理」タブ >「支払先マスタ」をクリック修正を行う支払先名の「編集」ボタンをクリック　※新規登録の場合も以下の手順は同じです。「申請時の変更を許可する」のチェックを外して「確定」ボタンをクリック　※新規登録の場合は他の必要な情報の入力もします。≪完了≫ （記事ID：3063）

「項目設定」にて「源泉税額」の項目を「任意」項目にすることで、源泉税額を修正することができます。■手順「管理」タブ >「項目設定」をクリック「源泉税額」の「編集」をクリック「入力設定」で「任意」をクリック　※「表示のみ」の場合は、直接入力できません。「申請・承認」タブ >「支払依頼」をクリック「＋明細追加」をクリックし、明細を作成画面下部「源泉税額」の税額横にある「鉛筆」のアイコンをクリック源泉税額を入力「変更」をクリック≪完了≫ （記事ID：3062）

「支払先マスタ」にて、該当の支払先に「申請時の変更を許可する」にチェックが入っていない場合、伝票上で「支払日」を編集できないため、「支払起算日」という項目を使用して変更します。「支払依頼」画面で「支払先」入力時に自動設定される「支払日」は、「支払先マスタ」において支払先ごとに「当月10日」や「次月20日」のような形式で設定された「支払日」の初期値によって決定されます。自動設定された「支払日」を直接修正することはできないため、「支払日」を修正する場合は「支払起算日」を申請画面上に表示させる必要があります。※「支払日」は、申請画面上に初期設定として「支払予定日」と表示されています。■設定手順「管理」タブ >「申請画面・帳票レイアウト」をクリック「支払依頼」の「申請画面の項目設定」の「編集」をクリック一番左側の列で「支払起算日」と記載のある行の「入力設定」で「必須」にチェック申請画面上に表示される名称を変更したい場合は、「名称」欄を編集「確定」をクリック「支払依頼」の「申請画面レイアウト」の「編集」をクリック「未配置項目」にある項目をドラック＆ドロップで「未配置項目」下の箇所に配置「確定」をクリック≪完了≫■入力手順「支払依頼」をクリック「支払先」の「コード入力する」にチェックを入れて虫眼鏡ボタンで「支払先」を選択「支払起算日」を希望する日付に変更≪完了≫上記にて「支払日」が「支払起算日」を基準にして判断された日付に変わります。 （記事ID：3060）

「交通機関」「内訳」の初期値を設定することはできません。  交通機関、内訳の初期値は以下のように固定されています。交通機関：「交通機関マスタ」に「ID：00000（名称：–）」で登録されている情報内訳　　：「値なし」が初期値  初期値を自由に変更することはできませんが、「交通機関」の初期値の名称と、紐づけられた勘定科目を変更することは可能です。「交通機関マスタ」の「ID：00000」の編集手順は以下です。 ■手順「管理」タブ >「交通機関マスタ」をクリック「ID：00000」の「編集」をクリック「交通機関名」と科目情報などを編集「確定」をクリック≪完了≫上記にて「交通機関マスタ」の「ID：00000」の名称変更ができます。 （記事ID：3199）

いいえ、できません。支払依頼で「申請No.」を紐づけられるのは、経費申請から申請された伝票のみです。 （記事ID：3059）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。■上限容量添付容量は1ファイルにつき5MBです。■利用できない拡張子ファイル添付「できない」拡張子は以下となります。　*.asp　*.bat　*.c　*.cgi　*.cmd　*.cpp　*.dll　*.exe　*.java　*.js　*.jsp　*.p*.php　*.php3　*.phtml　*.pl　*.rb　*.sh　　以上の内容は、「ワークフローオプション」内のファイル添付機能についても、　容量・拡張子ともに同様です。 （記事ID：3055）

パソコン版においては申請画面の明細欄左上部にある「▲▼」マークをクリックすると、明細の並び順を変更することができます。※ログイン直後右上の「個人設定」>「設定」にて、「個人設定」の明細表示順が「日付順」となっている場合は、日付の異なる明細を、明細日付を跨いで並び替えることはできません。■手順「▲▼」をクリック並び替えを行う明細にチェック矢印ボタンで上下させ、並び順を設定「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3192）

いいえ、できません。精算画面で事前申請データを呼び出すためには、申請データ作成時と同じ所属部門で精算データを作成する必要があります。人事異動により所属部門が変更になっている場合は、「社員マスタ」にて旧所属部門に戻すか、旧所属部門を兼任させる設定を行うことで、事前申請データの呼出しが可能です。また、兼任で複数の部門に所属している場合、兼任している全ての部門の事前申請データを精算画面上で呼び出すことが可能ですが、呼び出した後の精算伝票の所属部門は自動で「事前申請時の所属部門」に変更となります。【例】「所属1：営業部」「所属2：企画部」のユーザーが、「所属1：営業部」で作成した　　　事前申請データを「所属2：企画部」を選択した状態の精算画面で呼び出すと、　　　精算画面の所属部門は自動で「所属1：営業部」に変更される。　　　　　　※あくまでも別部門という扱いになるため、「所属2：企画部」の精算伝票に　　　　「所属1：営業部」の事前申請データを紐づけることはできません。 （記事ID：3190）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。「クレジットカード連携オプション」では、1枚のクレジットカードを複数ユーザーに紐づけすることはできません。複数の「社員マスタ」に、同じカード連携用コード・同じカード番号を登録できない仕様のためです。運用の代替案としては、カード専用のユーザーを「楽楽精算」で作成し、複数名でユーザID／パスワードを共有して精算することは可能です。【例】総務部共用のパーチェシングカードの場合　　「社員マスタ」に総務部用ユーザーを作成し、共用のクレジットカードを紐づける。　　総務部共用のパーチェシングカードを使用した場合は、個人のアカウントからではなく、　　総務部用アカウント（ユーザー）から申請・精算する。　共有アカウントでの運用となるため、実際に誰が操作を行ったかなどの情報は残りません。　そのため、申請時に備考欄などに申請者のお名前や社員コードなどを　残していただく運用をご検討くださいますようお願いいたします。（記事ID：3189）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。はい、可能です。2枚目以降のICカード取込時に、「前回取込んだカードと異なります。新しいカードのデータを取り込みますか？」というダイアログが表示されるため、「OK」ボタンをクリックして取り込みをしてください。取込の履歴については、すべてのICカードを一度に表示することが可能です。 （記事ID：3052）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。申請画面に、添付ファイル項目を複数追加することが可能です。■手順「管理」タブ >「項目設定」をクリック画面左上の「ヘッダ項目」の「項目の追加」をクリック　※明細に追加する場合は「明細項目」の「項目の追加」をクリック「項目タイプ」から「添付ファイル」を選択利用する申請種別の「入力設定」を選択し「登録」をクリック一覧画面の「レイアウト」が赤くなるので、赤い「レイアウト」をクリックし、　レイアウトの設定を実施「確定」をクリック≪完了≫以上により、申請画面に「添付ファイル」項目が追加されます。 添付ファイルの上限容量は1ファイル「5MB」です。添付ファイル項目の表示数の上限は、ヘッダ・明細ともに5個となります。ひとつの添付ファイル項目に複数ファイルを添付する場合は、ZIP化してください。　1.複数ファイルをドラッグした状態でマウスの右クリック　2.「送る」→「圧縮（ZIP形式）フォルダ」を選択　※上記のZIP化の手順は一般的な方法のご紹介です。（記事ID：3188）

「システム設定」にて、初期値を設定することで対応できます。■設定手順管理者権限でログイン「管理」タブ  >「システム設定」をクリック「基本情報」タブ  >「申請画面」>「申請時の印刷」で初期値にしたい項目を選択画面左下の「確定」をクリック≪完了≫申請種別によって、印刷の有無を自動的に制御することはできません。申請画面上の「申請時に印刷」のチェックの有無で自動的にPDFが立ち上がりますが、　 この設定は「チェックなし」「チェックあり」「証票ありの場合のみチェックあり」の3通りで、 　申請種別ごとの制御は行えません。申請時の印刷の初期値を「チェックなし」とし、精算時にだけ手動でチェックを      入れていただくなど、運用でご対応ください。（記事ID：3187）

「申請のルール設定」にて設定ができます。■手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定・違反条件　すべての条件に一致　　申請データ(ヘッダ)/合計/＜(小さい)/伝票データ(ヘッダ)/合計　　申請データ(ヘッダ)/合計/≠(等しくない)/(直接指定)/0　※「○○円以上の場合」や「○○％上回る場合」は違反条件として設定できません。(詳細はこちら)5.「違反時のメッセージ」を設定　【例】精算額が事前申請の金額を超過しています。6.「確定」をクリック≪完了≫　この違反条件は事前申請の合計金額が0円で、精算の合計金額が1円以上の場合に　エラーが出ないよう考慮しています。申請ルールを設定することで申請ミスは防げても、申請金額と実際の精算額が合わない規定金額を上回る申請が発生するといった課題は残っていませんか？そこでおすすめなのが 「予算管理オプション」です。部門やプロジェクトごとの予算超過を未然に防ぐ仕組みを整えることができます。 「予算管理オプション」で、予算を意識した経費管理を実現しませんか？ 詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。 （記事ID：3186）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。 ■手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定　・違反条件　　　すべての条件に一致　　　　伝票データ(明細)　／　交通機関　／　＝(等しい)　／　電車の選択肢　　　　伝票データ(明細)　／　区分　／　≠(等しくない) 　／　乗換案内「違反時のメッセージ」を設定　【例】電車の場合は乗換案内を必ず利用してください。このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3267）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。■手順「管理」タブ > 「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定　※本例では明細項目の「フリー2」を「理由」欄として利用します。　　・違反条件　　　　すべての条件に一致　　　　伝票データ(明細)　／　交通機関　／　＝(等しい)　／　タクシーの選択肢　　　　伝票データ(明細)　／　フリー２　／　＝(等しい)　／　(値なし)「違反時のメッセージ」を設定　【例】タクシーを選択した場合は、「理由」欄に理由を記載してください。このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3266）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。 下記に簡単な手順をご案内いたします。なお、「交通機関」の項目設定を「必須入力」とした場合、「‐‐」は使用できなくなります。(詳細はこちら) ■手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力「違反条件」及び「違反時の判定」を以下のように設定　　・違反条件　　　　すべての条件に一致　　　　伝票データ(明細)　／　交通機関 ／ ＝(等しい)　／　–　　・違反時の判定　　　　エラー(ルール違反が解消されない限り申請できません)「違反時のメッセージ」を設定　【例】交通機関を選択してください。このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3265）

伝票の「行き先」などのテキスト項目に入力される文字に対して、会計ソフトに取り込むことができない文字の入力制御が可能です。「申請ルールの設定」にて設定ができます。入力の形式（半角英数字のみ、半角カタカナのみなど）を設定したい場合は、「項目設定」より項目タイプ「テキスト」を選択いただき、「入力制限」で設定してください。 ■手順「管理」タブ  >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力違反条件を以下のように設定・違反条件　すべての条件に一致　　伝票データ（ヘッダ）／行き先／次のキーワードを含む／○○　　※「行き先」は任意の対象項目を設定してください。　　　○○には入力を制御したい文字を入力してください。　　　複数指定したい場合は「いずれかの条件に一致」を選択して違反条件を作成してください。5.「違反時のメッセージ」を設定　【例】「行き先」に禁止文字が含まれています。6.「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3264）

「申請ルールの設定」にて設定ができます。※「管理」タブ  > 「申請ルールの設定」にて、ヘッダの「仮払金」項目で　「希望する」にチェックが入っていない場合にエラーメッセージを表示し申請を制限します。■「申請ルールの設定」手順「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック「新規登録」をクリック設定する申請ルールの「ルール名」を入力「違反条件」「違反時の判定」を以下のように設定・違反条件　伝票データ（ヘッダ）　／　仮払希望区分　／　≠（等しくない）　／　希望する・違反時の判定　エラー（ルール違反が解消されない限り申請できません）「違反時のメッセージ」を設定このルールを適用する「申請種別」にチェック「確定」をクリック≪完了≫「仮払金」項目の初期値を「希望する」に設定することも可能です。■仮払金の初期値を「希望する」に変更する手順トップ画面「管理」タブ >「システム設定」をクリック「仮払金希望の初期値」にて「希望する」を選択画面左下の「確定」ボタンをクリック≪完了≫以上により、申請画面の「仮払金」項目の初期値が「希望する」になります。 （記事ID：3263）

過去の「支払依頼」の伝票をコピーした場合、「支払先マスタ」の振込先情報には最新情報が反映されません。コピー元の伝票の振込先情報が、そのままコピーされます。そのため、「支払先マスタ」の情報を更新している場合は、コピーした伝票上で再度「支払先コード」を選択し直し、振込先情報を更新してください。※「支払先」の名称のみ、最新情報が反映されます。 （記事ID：3185）

過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成をすることができます。なお、他者の伝票をコピーして、自分の精算に利用することはできません。■手順「申請・承認」タブをクリックコピーしたい伝票種別の「一覧」をクリックコピーしたい伝票の「伝票No.」をクリック伝票下部の「コピー」をクリック≪完了≫以上により、過去に申請した伝票をコピーして新規伝票の作成ができます。　過去申請済みでも、伝票状態が以下の場合はコピーできません。　・一時保存　・差戻し　・取下げ　■部門を兼任している場合　部門を兼任している場合は、「コピー」をクリックした後に、　新規伝票の申請部門の選択画面が表示されます。　そのため、コピー元の部門とは異なる部門で申請することができます。　■代理申請者　「代理申請者」は本来の申請者の伝票をコピーして申請者の代理として　新規伝票作成することができます。　「代理申請者(入力のみ)」は本来の申請者の伝票をコピーすることはできません。　■「支払依頼」伝票のコピー　「支払依頼」伝票をコピーすると「明細日付」を一括で変更するメニューが表示され、　コピー元とは異なる明細日付を指定することができます。　※他の伝票種別はコピー元の「明細日付」が新規伝票にも反映されます。（記事ID：3184）

「項目設定」にて「レート」項目の入力設定を「必須」か「任意」にすることで、申請者にレートを手入力させることができます。■レートの手入力を可能にする手順「管理」タブ >「項目設定」をクリック「明細項目」内「レート」項目の「編集」をクリック「入力設定」で「任意」もしくは「必須」を選択　※「任意」の場合、レートを入力しなくても申請できます。　※「必須」の場合、0より大きいレートが入力されていないと申請ができません。　※「表示のみ」を選択すると、「レート管理マスタ」で設定されたレートで固定となり、　　手入力はできません。「確定」をクリック≪完了≫　「レート管理マスタ」でレートの初期値を設定せず、申請時の手入力を必須としたい場合は、　「項目設定」で入力設定を「必須」にすると同時に、「レート管理マスタ」で「単位」の初期値を　ゼロにしておく（初期値を設定しない）ことで、レートの手入力を必須にすることができます。 ■「レート管理マスタ」で「単位」の初期値を0にする手順「管理」タブ >「レート管理マスタ」をクリック「新規作成」か「編集」画面を開く「レート情報」の「レートの追加」をクリック「終了日」に到達し得ないほど未来の日付を入力（例：9999年1月1日）「レート」に「0.0000」と入力「追加」をクリック「レート情報」以外の項目を設定「確定」をクリック≪完了≫（記事ID：3183）

「手当」の初期値を設定することはできません。必ず申請時に、虫眼鏡マークをクリックし、その都度該当する手当を選択する必要があります。 （記事ID：3182）

マイパターンの修正・削除は「個人設定」より行えます。「楽楽精算」ログイン直後の画面右上に「個人設定」ボタンがあります。クリックすると「マイパターン」メニューがありますので、こちらより修正・削除をお願いします。 （記事ID：3181）

はい、できます。マイナスで入力した金額は他の精算と相殺することができますが、その際は以下の制限事項があります。■仕訳データにおける制限「楽楽精算」から出力される仕訳データは申請時に入力された金額をそのまま出力するため、マイナス金額で入力した申請の仕訳データの値はマイナスで出力されます。※会計ソフトの仕様によっては、マイナスの金額を受け付けない場合があります。　ご注意ください。■振込（FB）データからの相殺における制限振込（FB）データからマイナス入力した金額を差し引きたい場合、必ず他の精算データと共に「支払確定」を行って最終的な支払額を正の値にする必要があります。「支払確定」時に行われる相殺処理は「支払No.」単位で最低値を「0」として実施されるため、別々の「支払No.」を「FBデータ出力」時に集約すると、マイナスが正しく相殺されないケースがあります。相殺処理が正しく振込に反映されるケース　営業太郎が申請した、以下の2伝票を同時に支払確定　伝票No.00000100　\5,000　伝票No.00000105  -\1,800———————————————————　振込額　　　　　　　\3,200 相殺処理が正しく振込に反映されないケース　営業太郎が申請した、以下の2伝票を同時に支払確定　伝票No.00000200　\5,000　伝票No.00000205  -\6,000———————————————————　振込額　　　　　　　　　\0　※-\1,000が正しい計算結果ですが、マイナス金額の振込データは銀行に送信できないため、　　振込額は￥0として認識されます。 （記事ID：3180）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。クレカ利用明細を紐づけた明細をコピーした場合、申請画面上の明細項目「支払方法」は「申請画面上に項目が表示されているかどうか」でコピー時の挙動が異なります。■明細項目「支払方法」を表示している場合コピーした明細の「支払方法」は、コピー元と同じ支払方法（クレジットカード用の支払方法）となります。「支払方法」項目が表示されており、必要に応じて申請画面上で支払方法を変更できる前提のため、コピー元と同じ支払方法でコピーされます。■明細項目「支払方法」を表示していない場合コピーした明細の「支払方法」は「従業員立替」となります。「支払方法」項目が表示されておらず、申請画面上で支払方法を変更できないため、明細作成時にデフォルトの支払方法である「従業員立替」となります。クレカ連携を利用する場合は、申請画面上で支払方法を変更・確認できるよう「支払方法」項目を表示して運用していただくことをおすすめいたします。　明細単位ではなく、クレカ利用明細を紐づけた明細を含む伝票自体をコピーした場合も、　上記と同じ挙動となります。（記事ID：3178）