「管理」タブ >「仕訳データ出力設定」の「仕訳データ：仕訳日」は
「計上仕訳」や「支払仕訳」など、仕訳の種類ごとに初期値が異なります。
「仕訳データ：仕訳日」の初期値
▶計上仕訳
各伝票の「明細日付」
※設定により、「明細日付」以外が出力される場合は以下の通りです。
| 「計上仕訳の設定」>「集計の設定」： 「明細」の場合 |
「計上仕訳の設定」>「集計の設定」： 「負担部門」or「プロジェクト」の場合 |
| ▶ヘッダの手当の仕訳 ・明細が1つもない場合 ：「申請日」 ・明細が1つ以上ある場合：「明細終了日」 ▶仮払金の繰越なしの返金の仕訳 精算伝票を申請した日 ▶仮払金が不足した場合の追加の仕訳 仮払金が不足した原因の仕訳の日付に依存 ▶源泉税の仕訳 仕訳日の初期値は「申請日」 |
▶明細から作られる仕訳 「明細終了日」 ▶ヘッダの手当の仕訳 ・明細が1つもない場合 ：「申請日」 ・明細が1つ以上ある場合：「明細終了日」 ▶明細の手当 「明細終了日」 ▶仮払金の繰越なしの返金の仕訳 精算伝票を申請した日 ▶仮払金が不足した場合の追加の仕訳 仮払金が不足した原因の仕訳の日付に依存 |
・「明細終了日」とは、1伝票内で最も遅い明細日付を指します。
・「計上仕訳の設定」>「集計の設定」：「負担部門」or「プロジェクト」が選択できるのは、
交通費系の申請種別のみです。
▶支払仕訳
「支払確定」で確定した支払日
▶仮払金仕訳（支払）
「仮払金支払確定」で確定した支払日
▶仮払金仕訳（返金）
「仮払金返金確定」を実行した日
▶振替仕訳
振替仕訳伝票の「明細日付」
各仕訳画面で表示されている仕訳日を変更した場合は、変更した日付が出力されます。
（記事ID：2143）
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